Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 17,47 Mio. EUR | ||
Symbol | LXF8 | ||
ISIN | LU0280778662 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,12 | -3,2 % | +13,9 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
28,8 % | Industrie |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,8 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
71,0 % | Deutschland |
4,3 % | Kasse |
3,5 % | Österreich |
3,3 % | Schweiz |
18,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 133,228 |
135,226 |
03.05.24 | 21:52 | 199 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,76
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
133,937
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
133,201
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
133,55
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
133,55
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
134,60
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des ELM KONZEPT (Fonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zertifikate und in Anteile von Fonds ('Zielfonds'). Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt die Portfolioverwaltung einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt. Somit stehen bei der Titelauswahl bevorzugt unterbewertete Firmen mit starken Bilanzen, hoher Liquidität und guten Marktpositionen im Vordergrund. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie).
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
28,780 % | Industrie | |
16,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,750 % | Finanzdienstleistungen | |
4,340 % | Barmittel | |
4,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,260 % | Rohstoffe | |
2,330 % | Immobilien | |
2,310 % | Versorger | |
21,910 % | übrige Bestandteile |
5,470 % | BILFINGER SE O.N. | |
4,620 % | DRAEGERWERK VZO O.N. | |
4,390 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
4,070 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,940 % | OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien | |
3,760 % | Vontobel Financial Products DIZ 31.12... | |
3,740 % | NYNOMIC AG INH O.N. | |
3,480 % | PORR AG | |
3,260 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,120 % | GEA GROUP AG | |
60,150 % | übrige Positionen |
70,970 % | Deutschland | |
4,340 % | Kasse | |
3,480 % | Österreich | |
3,260 % | Schweiz | |
17,950 % | übrige Länder |
92,400 % | Euro | |
3,260 % | Schweizer Franken | |
4,340 % | übrige Währungen |