Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha - A EUR ACC Fonds
WKN: A0JJ1A ISIN: LU0248168428
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,99 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0248168428 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,40 | +22,2 % | +72,3 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 67,2 % | USA |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Japan |
| 3,3 % | Frankreich |
| 2,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
314,901
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Alpha- Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Anlageverwalter versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden (wir bezeichnen dies als 'positive Wachstumslücke'). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 41,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,870 % | Industrie | |
| 4,880 % | Energie | |
| 1,940 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,670 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,450 % | ELI LILLY | |
| 3,580 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,800 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,560 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,510 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,480 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 63,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,220 % | USA | |
| 6,350 % | Großbritannien | |
| 5,010 % | Japan | |
| 3,300 % | Frankreich | |
| 2,810 % | Deutschland | |
| 2,310 % | Südkorea | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,740 % | Taiwan | |
| 1,610 % | Spanien | |
| 1,490 % | Schweden | |
| 1,410 % | Österreich | |
| 1,190 % | Schweiz | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | Irland | |
| 0,920 % | Dänemark | |
| 0,790 % | Brasilien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,150 % | US Dollar | |
| 13,430 % | Euro | |
| 5,010 % | Japanische Yen | |
| 3,550 % | Pfund Sterling | |
| 2,310 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,190 % | Schweizer Franken | |
| 0,970 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,920 % | Dänische Kronen | |
| 0,790 % | Brasilianische Real | |
| 1,940 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.