Harris Associates Global Equity Fund - S/D USD DIS Fonds
WKN: A0NAE2 ISIN: LU0235979423
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0235979423 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,62 | +12,2 % | +50,3 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,3 % | Informationstechnologie.. |
| 13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 47,6 % | USA |
| 16,0 % | Großbritannien |
| 12,7 % | Deutschland |
| 8,7 % | Schweiz |
| 4,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
179,2271
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
192,61
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 30,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,170 % | Industrie | |
| 2,040 % | Energie | |
| 1,960 % | Rohstoffe | |
| 1,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,460 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
| 3,990 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 3,830 % | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | |
| 3,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,160 % | IQVIA HLDGS DL-,01 | |
| 3,110 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 3,100 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,090 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
| 3,060 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,040 % | PRUDENTIAL PLC LS-,05 | |
| 65,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,610 % | USA | |
| 16,000 % | Großbritannien | |
| 12,710 % | Deutschland | |
| 8,700 % | Schweiz | |
| 4,090 % | Frankreich | |
| 2,590 % | Niederlande | |
| 1,850 % | Südkorea | |
| 1,710 % | China | |
| 1,640 % | Belgien | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,570 % | US Dollar | |
| 26,410 % | Euro | |
| 9,690 % | Pfund Sterling | |
| 6,740 % | Schweizer Franken | |
| 1,870 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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