Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 3,18 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0225283273 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,34 | +28,3 % | +81,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
41,7 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
64,9 % | USA |
5,6 % | Japan |
5,2 % | Großbritannien |
4,4 % | Frankreich |
3,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
324,3424
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
351,1818
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Alpha- Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Anlageverwalter versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden (wir bezeichnen dies als 'positive Wachstumslücke'). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
41,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,740 % | Finanzdienstleistungen | |
9,040 % | Industrie | |
4,870 % | Energie | |
1,590 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,700 % | ELI LILLY | |
4,670 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,430 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,740 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,520 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,880 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,830 % | ADOBE INC. | |
2,650 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
2,630 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
61,650 % | übrige Positionen |
64,860 % | USA | |
5,640 % | Japan | |
5,170 % | Großbritannien | |
4,380 % | Frankreich | |
3,030 % | Deutschland | |
2,270 % | Südkorea | |
1,700 % | Taiwan | |
1,590 % | Kasse | |
1,460 % | Spanien | |
1,380 % | Österreich | |
1,330 % | Schweiz | |
1,280 % | Hong Kong | |
1,070 % | China | |
1,010 % | Italien | |
1,000 % | Dänemark | |
0,970 % | Irland | |
0,940 % | Indien | |
0,920 % | Brasilien |
65,820 % | US Dollar | |
14,130 % | Euro | |
5,640 % | Japanische Yen | |
2,350 % | Hongkong-Dollar | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
2,270 % | Südkoreanischer Won | |
1,700 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,330 % | Schweizer Franken | |
1,000 % | Dänische Kronen | |
0,940 % | Indische Rupie | |
0,930 % | Brasilianische Real | |
1,600 % | übrige Währungen |