BlackRock Global Funds European Value Fund - A4 EUR DIS Fonds
WKN: 216145 ISIN: LU0162690340
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 818,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | MI9B | ||
| ISIN | LU0162690340 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,83 | +1,4 % | +14,8 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 25,7 % | Industrie |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | Frankreich |
| 20,8 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Deutschland |
| 10,0 % | Finnland |
| 7,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 60,7645 |
61,1875 |
22.03.23 | 11:41 | 219 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,91
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
60,78
|
22.03.23 | 11:32 | 0 | 11 |
| Stuttgart |
60,805
|
22.03.23 | 11:00 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
60,74
|
22.03.23 | 11:16 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
60,64
|
22.03.23 | 08:57 | 0 | 2 |
| Hamburg |
60,76
|
22.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
60,67
|
22.03.23 | 08:17 | 0 | 1 |
| München |
60,75
|
22.03.23 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
61,003
|
21.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
61,101
|
19.08.21 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
60,47
|
21.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Der Fonds ist insbesondere auf Aktienwerte von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Anlageberaters nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
| Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrockinvestments.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 26,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,700 % | Industrie | |
| 11,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,020 % | Energie | |
| 6,310 % | Versorger | |
| 5,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,130 % | Rohstoffe | |
| 2,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,970 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,770 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,450 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,410 % | RWE AG INH O.N. | |
| 3,210 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,130 % | UNICREDIT | |
| 3,030 % | NORDEA BANK ABP | |
| 2,980 % | ST GOBAIN EO 4 | |
| 2,930 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
| 2,910 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 67,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,180 % | Frankreich | |
| 20,810 % | Großbritannien | |
| 10,670 % | Deutschland | |
| 9,960 % | Finnland | |
| 7,880 % | Schweiz | |
| 6,030 % | Schweden | |
| 5,320 % | Dänemark | |
| 4,630 % | Irland | |
| 4,460 % | Spanien | |
| 3,130 % | Italien | |
| 2,840 % | Niederlande | |
| 2,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,530 % | Euro | |
| 9,680 % | Pfund Sterling | |
| 8,850 % | US Dollar | |
| 6,030 % | Schwedische Krone | |
| 5,500 % | Schweizer Franken | |