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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9346255 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,02 | -0,6 % | -1,7 % | |||
0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,3 % | France |
14,5 % | Germany |
11,0 % | Japan |
6,7 % | United Kingdom |
6,2 % | Switzerland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
98,2613
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18.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Dieses Ziel steht im Einklang mit der Wahrung des Kapitalerhalts, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds setzt dies um durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) Geldmarktinstrumenten (GMI). Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
8,010 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS 16-.. | |
4,450 % | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) EU 16-.. | |
4,450 % | BRED BANQUE POPULAIRE EURO 16-May-2022 | |
4,450 % | BANK OF NOVA SCOTIA EURO 16-May-2022 | |
4,450 % | SOCIETE GENERALE SA EURO 16-May-2022 | |
4,010 % | ERSTE GROUP BANK AG 18-May-2022 | |
3,560 % | TRI-PARTY BNP PARIBAS 16-May-2022 | |
3,560 % | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 16-.. | |
3,560 % | BARCLAYS BANK PLC 04-Aug-2022 | |
2,230 % | ZUERCHER KANTONALBANK 01-Jul-2022 | |
57,270 % | übrige Positionen |
34,340 % | France | |
14,510 % | Germany | |
11,040 % | Japan | |
6,670 % | United Kingdom | |
6,210 % | Switzerland | |
5,330 % | Canada | |
4,220 % | Sweden | |
4,010 % | Austria | |
3,600 % | Netherlands | |
3,560 % | Eurozone | |
3,390 % | Finland | |
2,140 % | Australia | |
0,970 % | Other | |
0,010 % | übrige Länder |