Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | UIM4 | ||
ISIN | LU0147308422 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,64 | +10,7 % | +32,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,4 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Industrie |
5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
34,5 % | Frankreich |
25,4 % | Deutschland |
16,0 % | Niederlande |
7,5 % | Spanien |
6,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 163,24 |
163,40 |
25.04.24 | 09:17 | 1.252 |
LT Lang & Schwarz | 163,22 |
163,40 |
25.04.24 | 09:17 | 226 |
LT Baader Bank | 163,22 |
163,421 |
25.04.24 | 09:17 | 73 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,9702
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
163,22
|
25.04.24 | 09:17 | -- | 225 |
Frankfurt |
163,72
|
24.04.24 | 19:30 | 0 | 16 |
Xetra |
163,84
|
24.04.24 | 17:36 | 313 | 9 |
Stuttgart |
163,24
|
25.04.24 | 08:45 | 0 | 4 |
Hannover |
164,48
|
24.04.24 | 08:25 | 0 | 3 |
Hamburg |
164,64
|
24.04.24 | 09:46 | 0 | 3 |
gettex |
163,40
|
25.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
München |
163,86
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Berlin |
163,32
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
164,04
|
24.04.24 | 22:25 | 18 | 1 |
Quotrix |
163,44
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
163,26
|
25.04.24 | 08:46 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
164,68
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
164,76
|
24.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
140,6932
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
163,8266
|
06.02.24 | 02:10 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
163,82
|
24.04.24 | 17:44 | 142 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
159,94
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
163,74
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
14.085,00
|
24.04.24 | 17:35 | 6 | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,140 % | Finanzdienstleistungen | |
17,190 % | Industrie | |
5,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,460 % | Rohstoffe | |
5,310 % | Versorger | |
4,140 % | Energie | |
0,970 % | Immobilien | |
0,480 % | Barmittel |
6,730 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,310 % | LVMH EO 0,3 | |
3,520 % | SAP SE O.N. | |
2,570 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,520 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,140 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,040 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,980 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
1,940 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,890 % | AIRBUS SE | |
70,360 % | übrige Positionen |
34,490 % | Frankreich | |
25,390 % | Deutschland | |
15,970 % | Niederlande | |
7,520 % | Spanien | |
6,930 % | Italien | |
2,840 % | Finnland | |
2,330 % | Belgien | |
1,320 % | Irland | |
0,870 % | Schweiz | |
0,560 % | Luxemburg | |
0,530 % | Österreich | |
0,480 % | Kasse | |
0,450 % | Portugal | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,160 % | Bermuda |
99,050 % | Euro | |
0,560 % | US Dollar | |
0,390 % | übrige Währungen |