DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.832
+0,860
DOW JONE..
44.842
+0,806
S&P500 I..
6.276
+0,783
L&S BREN..
68,845
-0,412
Gold
3.329
-0,605
EUR/USD
1,1751
-0,400
Bitcoin ..
109.654
+0,717

Harris Associates Global Equity Fund - R/D USD DIS Fonds

WKN: 534031 ISIN: LU0130518102


411.44  USD
-0,126 -0,52
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,52 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0130518102
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony P. Co..
Auflagedatum 29.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,68 +3,7 % +66,8 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND - R/D USD DIS, WKN: 534031 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Sonstige Konsumgüter
20,7 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Gesundheitsdienstleistu..
14,0 % Industrie
12,3 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
43,8 % USA
9,6 % Deutschland
8,8 % Frankreich
7,8 % Niederlande
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
348,6929
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
411,44
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,260 % Sonstige Konsumgüter
  20,730 % Finanzdienstleistungen
  15,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,010 % Industrie
  12,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,610 % Rohstoffe
  4,090 % Barmittel
  2,030 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
3,390 % DSV BONUS-AKT.
3,370 % CNH INDUSTRIAL EO -,01
2,880 % SYSCO CORP. DL 1
2,830 % AKZO NOBEL EO 0,5
2,820 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,810 % BECTON, DICKINSON DL 1
2,780 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
2,780 % IQVIA HLDGS DL-,01
2,750 % COREBRIDGE FINANCIAL INC.
2,690 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
70,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,820 % USA
  9,580 % Deutschland
  8,800 % Frankreich
  7,790 % Niederlande
  7,000 % Großbritannien
  6,390 % Schweiz
  5,830 % Irland
  4,090 % Kasse
  3,390 % Dänemark
  1,750 % Südkorea
  1,560 % China

Währungen

Anteil Währung
  49,890 % US Dollar
  27,700 % Euro
  7,000 % Pfund Sterling
  4,620 % Schweizer Franken
  3,390 % Dänische Kronen
  1,750 % Südkoreanischer Won
  1,570 % Hongkong-Dollar
  4,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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