Vitruvius European Equity - B EUR ACC Fonds
WKN: 799096 ISIN: LU0103754361
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | Y9V1 | ||
| ISIN | LU0103754361 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,57 | +11,4 % | +48,6 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Industrie |
| 14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,1 % | Energie |
| 10,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Großbritannien |
| 13,0 % | Schweiz |
| 11,3 % | Deutschland |
| 9,0 % | Frankreich |
| 7,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 447,92 |
453,818 |
26.04.24 | 21:57 | 196 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
445,49
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
447,82
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
449,428
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
447,988
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
449,30
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
449,31
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
445,34
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
448,478
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
| Tradegate |
450,977
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
446,46
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
448,26
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vitruvius Sicav |
| Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vitruvius.lu |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| 23,490 % | Industrie | |
| 14,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,080 % | Energie | |
| 10,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,280 % | Rohstoffe | |
| 7,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,710 % | Barmittel | |
| 3,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,260 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,880 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 2,710 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,530 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,300 % | THALES S.A. EO 3 | |
| 2,280 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,230 % | CAMECO CORP. | |
| 2,210 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,040 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | |
| 2,020 % | ENI S.P.A. | |
| 75,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,920 % | Großbritannien | |
| 12,960 % | Schweiz | |
| 11,280 % | Deutschland | |
| 9,000 % | Frankreich | |
| 7,730 % | Niederlande | |
| 5,190 % | Kanada | |
| 4,790 % | Italien | |
| 4,670 % | Irland | |
| 3,710 % | Kasse | |
| 3,260 % | Dänemark | |
| 2,500 % | Belgien | |
| 2,460 % | Spanien | |
| 2,070 % | USA | |
| 1,020 % | Mauritius | |
| 0,890 % | Schweden | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,540 % | Chile | |
| 3,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,840 % | Euro | |
| 18,860 % | Pfund Sterling | |
| 12,960 % | Schweizer Franken | |
| 7,290 % | US Dollar | |
| 5,190 % | Kanadische Dollar | |
| 3,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,890 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Australische Dollar | |
| 7,150 % | übrige Währungen |
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