DAX
24.305
+0,110
MDAX
30.222
-0,049
TecDAX
3.707
-0,302
NASDAQ 1..
26.118
+0,358
DOW JONE..
47.760
+0,107
S&P500 I..
6.909
+0,208
L&S BREN..
63,885
+0,118
Gold
4.028
+1,598
EUR/USD
1,1645
-0,104
Bitcoin ..
113.094
+0,027

Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS Fonds

WKN: 926200 ISIN: LU0103598305


39.767  EUR
0,010 +0,004
Börse
Stand 29.10.25 - 11:17:44 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.02.16 1,07 EUR)
Fondsvolumen 55,07 Mio. EUR
Symbol OPJS
ISIN LU0103598305
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DFP Deutsche ..
Auflagedatum 15.11.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,10 +5,8 % +28,7 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS, WKN: 926200 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Aktienfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 14,8 %
Barmittel 12,8 %
Industrie 12,4 %
Sonstige Konsumgüter 11,1 %
Informationstechnologie.. 8,3 %
Land Anteil
Deutschland 30,6 %
Frankreich 20,3 %
Kasse 12,8 %
Spanien 5,3 %
Niederlande 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
39,7716
40,1692
29.10.25 11:22 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,97
28.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
39,77
29.10.25 11:00 0 12
gettex
39,767
29.10.25 11:17 0 7
Düsseldorf
39,784
29.10.25 11:16 0 4
Hamburg
39,80
29.10.25 08:02 0 1
Berlin
39,66
29.10.25 08:06 0 1
München
39,79
29.10.25 08:01 0 1
Frankfurt
39,784
29.10.25 10:36 0 1
Hannover
39,80
29.10.25 08:34 0 1
Tradegate
40,069
28.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
39,75
29.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
39,698
28.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,760 % Finanzdienstleistungen
  12,830 % Barmittel
  12,370 % Industrie
  11,140 % Sonstige Konsumgüter
  8,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,020 % Versorger
  5,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,520 % Rohstoffe
  1,610 % Energie
  1,360 % Immobilien
  19,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % EU 22/53 MTN
4,230 % IP FDS-IP BOND-SELECT I
3,270 % SIEMENS AG NA O.N.
3,120 % DT.TELEKOM AG NA
2,860 % E.ON SE NA O.N.
2,790 % IP-W QUAN.EU.VAL.TEOA
2,740 % LAND NRW MTN.LSA R.1511
2,660 % ING GROEP NV EO -,01
2,560 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,550 % AXA S.A. INH. EO 2,29
68,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,600 % Deutschland
  20,300 % Frankreich
  12,830 % Kasse
  5,280 % Spanien
  5,160 % Niederlande
  4,440 % Supranational
  2,900 % Großbritannien
  2,670 % Italien
  2,210 % Schweiz
  1,850 % Luxemburg
  1,670 % Österreich
  1,170 % Belgien
  8,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,970 % Euro
  2,460 % Pfund Sterling
  2,210 % Schweizer Franken
  22,360 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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