DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.040
+1,155
EUR/USD
1,1627
-0,219
Bitcoin ..
123.223
+1,493

Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS Fonds

WKN: 926200 ISIN: LU0103598305


39.206  EUR
0,023 +0,009
Börse
Stand 08.10.25 - 21:45:46 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.02.16 1,07 EUR)
Fondsvolumen 54,37 Mio. EUR
Symbol OPJS
ISIN LU0103598305
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DFP Deutsche ..
Auflagedatum 15.11.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,87 +5,0 % +23,0 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS, WKN: 926200 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Aktienfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,6 % Deutschland
20,3 % Frankreich
12,8 % Kasse
5,3 % Spanien
5,2 % Niederlande
Anteil Land
30,6 % Deutschland
20,3 % Frankreich
12,8 % Kasse
5,3 % Spanien
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
39,1124
39,699
08.10.25 23:00 26
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,38
08.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
39,218
08.10.25 21:55 0 56
gettex
39,241
08.10.25 22:47 0 31
Düsseldorf
39,206
08.10.25 21:45 0 17
Hamburg
39,26
08.10.25 08:03 0 3
Hannover
39,24
08.10.25 08:07 0 3
Frankfurt
39,212
08.10.25 08:43 0 2
Berlin
39,18
08.10.25 08:38 0 1
München
39,25
08.10.25 08:02 0 1
Tradegate
39,483
08.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
39,31
08.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
39,23
08.10.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,600 % Deutschland
  20,300 % Frankreich
  12,830 % Kasse
  5,280 % Spanien
  5,160 % Niederlande
  4,440 % Supranational
  2,900 % Großbritannien
  2,670 % Italien
  2,210 % Schweiz
  1,850 % Luxemburg
  1,670 % Österreich
  1,170 % Belgien
  8,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % EU 22/53 MTN
4,230 % IP FDS-IP BOND-SELECT I
3,270 % SIEMENS AG NA O.N.
3,120 % DT.TELEKOM AG NA
2,860 % E.ON SE NA O.N.
2,790 % IP-W QUAN.EU.VAL.TEOA
2,740 % LAND NRW MTN.LSA R.1511
2,660 % ING GROEP NV EO -,01
2,560 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,550 % AXA S.A. INH. EO 2,29
68,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,600 % Deutschland
  20,300 % Frankreich
  12,830 % Kasse
  5,280 % Spanien
  5,160 % Niederlande
  4,440 % Supranational
  2,900 % Großbritannien
  2,670 % Italien
  2,210 % Schweiz
  1,850 % Luxemburg
  1,670 % Österreich
  1,170 % Belgien
  8,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,970 % Euro
  2,460 % Pfund Sterling
  2,210 % Schweizer Franken
  22,360 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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