Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - GBP DIS H ETF

WKN: A2DWQ1 ISIN: IE00BYV1YF22


7,7425 GBP
+1,31 % +0,10
Börse
Stand 26.04.24 - 17:35:15 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
26.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 693,37 Mio. GBP
Symbol FEUG
ISIN IE00BYV1YF22
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,33 +14,2 % +41,5 %
10,42 +22,5 % +76,9 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,4 % Informationstechnologie..
17,4 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Industrie
Nach Ländern
68,4 % USA
6,2 % Japan
4,0 % Frankreich
3,5 % Großbritannien
3,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9555
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
7,6811
25.04.24 08:00 -- 4
Berlin
9,08
26.04.24 21:45 1.920 10
London Stock Excha..
7,7425
26.04.24 17:35 22.982 16

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ('ESG') an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  33,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,410 % Sonstige Konsumgüter
  13,490 % Finanzdienstleistungen
  12,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,600 % Industrie
  4,430 % Energie
  3,920 % Rohstoffe
  2,410 % Versorger
  2,300 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,930 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,960 % APPLE INC.
  3,720 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,250 % ELI LILLY
  1,160 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,980 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  0,970 % COMCAST CORP. A DL-,01
  0,950 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  0,940 % ASML HOLDING EO -,09
  0,910 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  80,230 % übrige Positionen

Länder

  68,360 % USA
  6,200 % Japan
  3,950 % Frankreich
  3,500 % Großbritannien
  3,000 % Australien
  2,640 % Schweiz
  2,060 % Niederlande
  1,800 % Spanien
  1,780 % Kanada
  1,390 % Dänemark
  1,270 % Irland
  0,930 % Deutschland
  0,780 % Finnland
  0,720 % Schweden
  0,490 % Singapur
  0,420 % Belgien
  0,410 % Norwegen
  0,200 % Hong Kong
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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