Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | CEMS | ||
ISIN | IE00BQN1K901 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,73 | +12,8 % | +44,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
19,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Industrie |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,0 % | Großbritannien |
21,8 % | Deutschland |
18,5 % | Frankreich |
7,9 % | Schweiz |
7,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 8,531 |
8,569 |
26.04.24 | 22:00 | 3.502 |
LT Lang & Schwarz | 8,487 |
8,615 |
26.04.24 | 22:00 | 2.974 |
LT Baader Bank | 8,508 |
8,593 |
26.04.24 | 21:57 | 1.347 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,4618
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,487
|
26.04.24 | 22:00 | -- | 2.974 |
Stuttgart |
8,536
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 51 |
Xetra |
8,535
|
26.04.24 | 17:36 | 24.706 | 37 |
gettex |
8,59
|
26.04.24 | 21:47 | 1.302 | 35 |
Düsseldorf |
8,528
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
8,55
|
26.04.24 | 20:55 | 0 | 14 |
Tradegate |
8,573
|
26.04.24 | 20:08 | 2.932 | 14 |
Frankfurt |
8,512
|
26.04.24 | 21:36 | 0 | 9 |
Quotrix |
8,432
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
8,51
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
8,544
|
26.04.24 | 17:44 | 16.103 | 11 |
FINRA other OTC Issues |
8,97
|
12.03.24 | 18:41 | 59.596 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
7,2587
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,532
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,525
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
8,543
|
26.04.24 | 17:35 | 6.493 | 31 |
London Stock Exchange (GBp) |
732,25
|
26.04.24 | 17:35 | 2.383 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI Europe Index (Parent-Index) an, die wegen ihres guten Wertes ausgewählt werden. Die Indexwerte werden aus dem Parent-Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, die angeben, ob Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens einen guten Wert bieten: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen des Unternehmens (basierend auf einem Konsens der Meinungen von Analysten, die von einer branchenweit anerkannten Drittquelle veröffentlicht wurden), der Kurs eines Eigenkapitalinstrumentes im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz) der Gesellschaft, und Unternehmenswert (ein Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow (d. h. ein Maß für den Betrag der liquiden Mittel, die durch den normalen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens generiert werden), es sei denn, dieser Unternehmenswert wird aufgrund seiner Kapitalstruktur nicht als Indikator für einen guten Wert für Unternehmen des Finanzsektors verwendet. Der Index enthält Beschränkungen bei den Sektorgewichtungen, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen. Der Parent-Index soll eine Darstellung der Aktienmärkte in entwickelten europäischen Ländern bieten. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner...
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,090 % | Finanzdienstleistungen | |
15,750 % | Industrie | |
14,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,720 % | Rohstoffe | |
5,640 % | Energie | |
3,750 % | Versorger | |
0,810 % | Immobilien | |
0,420 % | Barmittel | |
0,960 % | übrige Bestandteile |
4,730 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
4,110 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
3,930 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,820 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,220 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,320 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,200 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
2,150 % | GSK PLC LS-,3125 | |
2,080 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,860 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
69,580 % | übrige Positionen |
24,030 % | Großbritannien | |
21,800 % | Deutschland | |
18,480 % | Frankreich | |
7,880 % | Schweiz | |
7,690 % | Niederlande | |
4,730 % | Spanien | |
4,710 % | Italien | |
2,980 % | Schweden | |
1,510 % | Finnland | |
1,220 % | Irland | |
1,140 % | Dänemark | |
0,740 % | Belgien | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,480 % | Österreich | |
0,420 % | Kasse | |
0,220 % | Norwegen | |
0,190 % | Bermuda | |
0,120 % | Jordanien | |
0,960 % | übrige Länder |
65,140 % | Euro | |
16,870 % | Pfund Sterling | |
7,370 % | US Dollar | |
5,390 % | Schweizer Franken | |
3,060 % | Schwedische Krone | |
1,290 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Norwegische Krone | |
0,660 % | übrige Währungen |