Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 3,51 Mrd. USD | ||
Symbol | IS3Q | ||
ISIN | IE00BP3QZ601 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,20 | +26,5 % | +76,8 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen | |
40,4 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Industrie |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
68,0 % | USA |
5,0 % | Schweiz |
4,6 % | Großbritannien |
3,0 % | Dänemark |
2,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 60,03 |
60,17 |
07.05.24 | 20:14 | 4.650 |
LT Lang & Schwarz | 60,02 |
60,18 |
07.05.24 | 20:14 | 2.772 |
LT Baader Bank | 59,995 |
60,1745 |
07.05.24 | 20:12 | 247 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,1001
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
63,636
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
60,02
|
07.05.24 | 20:14 | 472 | 2.785 |
Tradegate |
60,03
|
07.05.24 | 20:11 | 8.873 | 417 |
Xetra |
60,06
|
07.05.24 | 17:35 | 30.632 | 159 |
gettex |
60,08
|
07.05.24 | 19:47 | 1.891 | 50 |
Stuttgart |
60,08
|
07.05.24 | 19:45 | 282 | 48 |
Frankfurt |
60,09
|
07.05.24 | 19:25 | 86 | 24 |
Berlin |
60,10
|
07.05.24 | 18:21 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
60,08
|
07.05.24 | 19:47 | 0 | 11 |
Quotrix |
59,95
|
07.05.24 | 11:27 | 118 | 3 |
München |
59,87
|
07.05.24 | 09:08 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
60,04
|
07.05.24 | 17:44 | 3.819 | 53 |
SIX SWISS (USD) |
64,76
|
07.05.24 | 17:35 | 1.832 | 29 |
SIX SWISS (GBP) |
50,959
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
59,446
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
63,71
|
06.05.24 | 17:53 | 1.779 | 1 |
Anleihen FX |
59,94
|
07.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
64,69
|
07.05.24 | 17:35 | 114.712 | 364 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.161,00
|
07.05.24 | 17:35 | 30.481 | 104 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI World Index ('Parent-Index') an, die für ihre hohe Qualität ausgewählt werden. Die Indexwerte des Referenzindexes werden vom Parent Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, gemäß denen ein Unternehmen hohe Qualitätsmerkmale aufweist: ein hoher den Anteilinhabern zugewiesener Anteil der Unternehmenserträge; eine niedrige Verschuldung sowie eine geringe Veränderlichkeit der Unternehmenserträge gegenüber dem Vorjahr. Der Referenzindex berücksichtigt Einschränkungen hinsichtlich des Engagements in spezifischen Wirtschaftssektoren zur Eindämmung erheblicher Abweichungen vom Parent Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
40,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,230 % | Industrie | |
8,450 % | Finanzdienstleistungen | |
4,170 % | Energie | |
3,560 % | Rohstoffe | |
2,270 % | Versorger | |
2,100 % | Immobilien | |
0,400 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
5,950 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,700 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,510 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,230 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,000 % | ELI LILLY | |
2,980 % | APPLE INC. | |
2,580 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,280 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,990 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,930 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
68,850 % | übrige Positionen |
68,010 % | USA | |
5,010 % | Schweiz | |
4,630 % | Großbritannien | |
2,960 % | Dänemark | |
2,640 % | Niederlande | |
2,520 % | Japan | |
2,160 % | Kanada | |
1,870 % | Frankreich | |
1,780 % | Australien | |
1,520 % | Irland | |
1,380 % | Spanien | |
1,310 % | Deutschland | |
0,930 % | Schweden | |
0,910 % | Italien | |
0,590 % | Hong Kong | |
0,500 % | Finnland | |
0,400 % | Kasse | |
0,370 % | Norwegen | |
0,160 % | Bermuda | |
0,350 % | übrige Länder |
72,270 % | US Dollar | |
9,010 % | Euro | |
4,670 % | Schweizer Franken | |
3,590 % | Pfund Sterling | |
2,970 % | Dänische Kronen | |
2,540 % | Japanische Yen | |
1,460 % | Kanadische Dollar | |
1,090 % | Australische Dollar | |
0,930 % | Schwedische Krone | |
0,590 % | Hongkong-Dollar | |
0,370 % | Norwegische Krone | |
0,510 % | übrige Währungen |