DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,475
+1,527
Gold
3.693
+0,456
EUR/USD
1,1866
+0,876
Bitcoin ..
116.922
+1,361

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - CHF DIS H ETF

WKN: A2P6P1 ISIN: IE00BMG8GR03


7.585  CHF
-0,158 -0,012
Börse
Stand 16.09.25 - 17:35:13 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.08.25 0,04 CHF)
Fondsvolumen 914,38 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00BMG8GR03
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,00 +7,0 % +42,1 %
17,37 +12,2 % +71,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - CHF DIS H, WKN: A2P6P1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
68,9 % USA
6,2 % Japan
3,6 % Großbritannien
3,6 % Schweiz
2,4 % Frankreich
Anteil Land
68,9 % USA
6,2 % Japan
3,6 % Großbritannien
3,6 % Schweiz
2,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1211
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
7,5955
15.09.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
7,585
16.09.25 17:35 14.616 2

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten ESG-Ausschlusskriterien auf der Grundlage einer normenbasierten und einer Negativfilterung bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken gefiltert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  68,910 % USA
  6,210 % Japan
  3,620 % Großbritannien
  3,570 % Schweiz
  2,400 % Frankreich
  2,350 % Kanada
  2,090 % Irland
  2,080 % Spanien
  1,790 % Niederlande
  1,130 % Norwegen
  0,880 % Deutschland
  0,870 % Australien
  0,800 % Dänemark
  0,560 % Finnland
  0,510 % Belgien
  0,450 % Italien
  0,410 % Hong Kong
  0,340 % Schweden
  0,220 % Israel
  0,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,730 % MICROSOFT DL-,00000625
4,390 % APPLE INC.
2,930 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,150 % META PLATF. A DL-,000006
1,930 % BROADCOM INC. DL-,001
1,000 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,970 % ELI LILLY
0,870 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
0,870 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
74,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,910 % USA
  6,210 % Japan
  3,620 % Großbritannien
  3,570 % Schweiz
  2,400 % Frankreich
  2,350 % Kanada
  2,090 % Irland
  2,080 % Spanien
  1,790 % Niederlande
  1,130 % Norwegen
  0,880 % Deutschland
  0,870 % Australien
  0,800 % Dänemark
  0,560 % Finnland
  0,510 % Belgien
  0,450 % Italien
  0,410 % Hong Kong
  0,340 % Schweden
  0,220 % Israel
  0,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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