Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,06 Mrd. USD | ||
Symbol | IS38 | ||
ISIN | IE00BF2QSQ20 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,29 | +6,7 % | +53,0 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
39,0 % | Informationstechnologie.. |
16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,4 % | USA |
1,4 % | Irland |
0,5 % | Kanada |
0,4 % | Großbritannien |
0,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1.450,60 |
1.457,00 |
06.06.23 | 07:56 | 75 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.458,6397
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.564,4648
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1.450,60
|
06.06.23 | 07:56 | -- | 75 |
gettex |
1.454,40
|
05.06.23 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
1.448,60
|
05.06.23 | 09:26 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
1.564,20
|
05.06.23 | 17:35 | 6 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds ('Referenzindex'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI USA Index ('Parent Index') an, die für ihre hohe Qualität ausgewählt werden. Mit Stand vom 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex des Fonds 125 Indexwerte. Die Indexwerte des Referenzindexes werden vom Parent Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, gemäß denen ein Unternehmen hohe Qualitätsmerkmale aufweist: ein hoher den Anteilinhabern zugewiesener Anteil der Unternehmenserträge; eine niedrige Verschuldung sowie eine geringe Veränderlichkeit der Unternehmenserträge gegenüber dem Vorjahr. Der Referenzindex berücksichtigt Einschränkungen hinsichtlich des Engagements in spezifischen Wirtschaftssektoren zur Eindämmung erheblicher Abweichungen vom Parent Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
38,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,310 % | Finanzdienstleistungen | |
8,240 % | Industrie | |
4,220 % | Energie | |
2,630 % | Immobilien | |
2,550 % | Rohstoffe | |
2,420 % | Versorger | |
0,100 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,470 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
4,910 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,350 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,100 % | APPLE INC. | |
2,990 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,730 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,600 % | ELI LILLY | |
2,460 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,370 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
63,370 % | übrige Positionen |
97,440 % | USA | |
1,400 % | Irland | |
0,520 % | Kanada | |
0,400 % | Großbritannien | |
0,140 % | Schweiz | |
0,100 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
98,900 % | US Dollar | |
0,460 % | Euro | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
0,140 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | übrige Währungen |