Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,86 Mrd. USD | ||
Symbol | IS38 | ||
ISIN | IE00BF2QSQ20 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,95 | +36,7 % | +87,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
51,5 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,4 % | Industrie |
3,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
94,7 % | USA |
3,0 % | Irland |
1,3 % | Kanada |
0,4 % | Schweiz |
0,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1.822,80 |
1.828,20 |
28.03.24 | 19:01 | 7.897 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.820,873
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.970,275
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1.822,80
|
28.03.24 | 19:01 | -- | 7.897 |
gettex |
1.827,20
|
28.03.24 | 18:47 | 0 | 21 |
München |
1.803,20
|
28.03.24 | 14:00 | 5 | 2 |
London Stock Excha.. |
1.973,20
|
28.03.24 | 17:35 | 208 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds ('Referenzindex'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI USA Index ('Parent-Index') an, die wegen ihrer hohen Qualität ausgewählt werden. Zum 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex 125 Indexwerte. Die Indexwerte des Referenzindex werden aus dem Parent-Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, die angeben, ob ein Unternehmen hohe Qualitätsmerkmale aufweist: hoher Anteil der an die Aktionäre ausgeschütteten Unternehmensgewinne, geringe Verschuldung, und geringe Schwankungen der Unternehmensgewinne im Vergleich zum Vorjahr. Der Referenzindex enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Wirtschaftssektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Zum 1. Juni 2016 umfasste der Parent-Index 624 Indexwerte. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) für Direktanlagen einsetzen, um eine ähnliche Rendite zu erzielen wie sein Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
51,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,430 % | Industrie | |
3,530 % | Energie | |
3,290 % | Finanzdienstleistungen | |
2,240 % | Rohstoffe | |
2,090 % | Immobilien | |
1,980 % | Versorger | |
0,250 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,150 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,580 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,190 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,840 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,780 % | ELI LILLY | |
3,700 % | APPLE INC. | |
2,450 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
2,170 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
60,140 % | übrige Positionen |
94,690 % | USA | |
2,980 % | Irland | |
1,300 % | Kanada | |
0,400 % | Schweiz | |
0,370 % | Großbritannien | |
0,250 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
97,660 % | US Dollar | |
1,320 % | Euro | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,370 % | Pfund Sterling | |
0,250 % | übrige Währungen |