Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
03.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 192,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8C33B48 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,01 | +3,3 % | +6,6 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,5 % | Global |
2,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,80
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an, indem er weltweit in Wertpapiere, u.a. in Aktien, aktienähnliche Anlagen sowie in Anleihen und andere Schuldinstrumente entweder direkt oder indirekt über andere regulierte Investmentfonds investiert. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Nettovermögens in anderen regulierten Investmentfonds (CIS), einschließlich börsengehandelte Indexfonds anlegen, sofern dies als seinem Anlageziel entsprechend erachtet wird. Der Fonds ermittelt derartige CIS auf der Grundlage von Research und Analysen im Hinblick auf ein Engagement in den jeweiligen Anlageklassen. Anlagen in solchen CIS werden unter Berücksichtigung von Markttrends und -bewegungen angepasst. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Mindestens 70 % der Anlagen des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten werden in Instrumenten mit Anlagequalität (Investment Grade) getätigt. Der Fonds kann jedoch bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente ohne Anlagequalität (Non-Investment Grade) oder ohne Bonitätsrating investieren. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Vermögens in Schwellenländer investieren.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,720 % | RUSS.INV.-R.I.WD EQ.IIEHT | |
9,670 % | R.I.II-R.I.WORLD EQU.EHT | |
8,520 % | LAZARD CONVERT.GBL PCH-EO | |
8,420 % | RUSS.INV.-R.I.GBL.H.Y.ARU | |
7,150 % | SPDR BBG SASB 0-3Y EUR CORP | |
7,130 % | RUSS INV GLB CR FND-EH M | |
3,840 % | RUSS.INV.-R.I.E.M.E.A | |
3,480 % | MSMM Global Real Estate Sec.Fund A | |
3,010 % | BNPP JPM ESG EMBI ETF C | |
1,900 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
28,160 % | übrige Positionen |
99,480 % | Global | |
1,990 % | Kasse |