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Russell Investments Global High Yield Fund - A Roll Up EUR ACC Fonds
WKN: A1JUMH ISIN: IE00B459FF93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 481,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B459FF93 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,23 | +5,8 % | +24,8 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,0 % | USA |
| 8,3 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
| 3,9 % | Niederlande |
| 3,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.526,68
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die von Unternehmen in sowohl aufstrebenden als auch entwickelten Märkten emittiert wurden, investiert. Hochzinsanleihen sind Anleihen mit einem niedrigeren Kreditrating und höherem Ausfallrisiko. Deshalb zahlen sie für gewöhnlich eine höhere Rendite als Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die keinen Investment-Grade-Status haben (und von geringerer Bonität sind). Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und sonstige Schuldinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 2,120 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
| 1,210 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 0,510 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
| 0,480 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
| 0,480 % | ECHOSTAR 24/29 | |
| 0,470 % | 1011778/NEWR 24/29 144A | |
| 0,450 % | PIKE CORP. 20/28 144A | |
| 0,440 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
| 0,440 % | RADIOL.PART. 24/30 144A | |
| 90,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,990 % | USA | |
| 8,350 % | Großbritannien | |
| 5,900 % | Frankreich | |
| 3,850 % | Niederlande | |
| 3,810 % | Luxemburg | |
| 3,500 % | Deutschland | |
| 3,400 % | Kanada | |
| 3,270 % | Italien | |
| 1,490 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,270 % | Irland | |
| 1,240 % | Spanien | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Österreich | |
| 0,470 % | Polen | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,380 % | Jersey | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,310 % | Australien | |
| 0,310 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,270 % | Panama | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Liberia | |
| 0,170 % | Mauritius | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,130 % | Gibraltar | |
| 0,120 % | Indien | |
| 0,100 % | Chile | |
| 6,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,640 % | US Dollar | |
| 28,910 % | Euro | |
| 6,750 % | Pfund Sterling | |
| 0,230 % | Schweizer Franken | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 1,370 % | übrige Währungen |
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