Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2015 | Jahresbericht |
30.09.2015 | Halbjahresbericht |
01.12.2015 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 487,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B459FF93 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,61 | +6,0 % | +3,5 % | |||
6,90 | -6,8 % | -1,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,6 % | USA |
6,3 % | Großbritannien |
5,3 % | Frankreich |
5,1 % | Niederlande |
3,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.345,53
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in Hochzins-Unternehmensanleihen, die in Schwellen- und Industrieländern ausgegeben werden. Bei Hochzinsanleihen handelt es sich um Anleihen mit einem niedrigeren Bonitätsrating und einem höheren Ausfallrisiko und somit einer höheren Rendite als Staatsanleihen oder erstklassige Unternehmensanleihen. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf weltweit gehandelten Unternehmensanleihen. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) und andere Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,010 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
3,520 % | USA 15.03.2024 0,25 | |
1,560 % | USA 31.08.2025 0,25 | |
1,000 % | GROSSBRIT. 19/25 | |
0,610 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
0,500 % | LIV.NAT.ENT. 19/27 144A | |
0,490 % | CCO HLD/CAP. 22/29 144A | |
0,450 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
0,430 % | IQVIA 21/29 REGS | |
0,410 % | HCA 20/30 | |
87,020 % | übrige Positionen |
47,600 % | USA | |
6,290 % | Großbritannien | |
5,350 % | Frankreich | |
5,090 % | Niederlande | |
3,540 % | Italien | |
3,020 % | Luxemburg | |
2,660 % | Deutschland | |
2,330 % | Kasse | |
2,080 % | Kayman Inseln | |
1,990 % | Spanien | |
1,930 % | Kanada | |
1,810 % | Irland | |
0,740 % | Österreich | |
0,640 % | Jersey | |
0,610 % | Schweden | |
0,540 % | Panama | |
0,480 % | Liberia | |
0,380 % | Norwegen | |
0,360 % | Bermuda | |
0,330 % | Finnland | |
0,320 % | Mexiko | |
0,320 % | Mauritius | |
0,300 % | Türkei | |
0,260 % | Dänemark | |
0,240 % | Indien | |
0,220 % | Belgien | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,160 % | Griechenland | |
0,140 % | Polen | |
0,130 % | Portugal | |
0,110 % | Australien | |
9,810 % | übrige Länder |
60,790 % | US Dollar | |
30,420 % | Euro | |
6,290 % | Pfund Sterling | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
2,300 % | übrige Währungen |