16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2021 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
27.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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Fondsvolumen | 1,28 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003507054 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,04 | -11,2 % | +14,6 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen | |
21,2 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
18,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Rohstoffe |
5,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
31,5 % | China |
9,7 % | Südkorea |
9,2 % | Taiwan |
7,8 % | Indien |
5,7 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
417,1448
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
430,51
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds verwendet einen Multistrategie-Anlagestil. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,470 % | Finanzdienstleistungen | |
8,190 % | Rohstoffe | |
5,670 % | Industrie | |
5,320 % | Energie | |
3,850 % | Immobilien | |
3,730 % | Versorger | |
3,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,060 % | Barmittel | |
8,900 % | übrige Bestandteile |
2,700 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,650 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,550 % | RU.I.III-R.I.DL C.II RRUP | |
1,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,860 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,480 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
1,110 % | JD.COM. INC. A | |
1,100 % | HANA FINL GRP INC.SW 5000 | |
1,080 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
82,350 % | übrige Positionen |
31,520 % | China | |
9,690 % | Südkorea | |
9,180 % | Taiwan | |
7,780 % | Indien | |
5,700 % | Brasilien | |
4,850 % | Hong Kong | |
2,510 % | Südafrika | |
2,360 % | Mexiko | |
2,290 % | Indonesien | |
1,750 % | Saudi-Arabien | |
1,500 % | Thailand | |
1,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,090 % | Kanada | |
1,060 % | Kasse | |
0,950 % | Philippinen | |
0,900 % | USA | |
0,840 % | Vietnam | |
0,790 % | Chile | |
0,740 % | Malaysia | |
0,700 % | Polen | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,590 % | Griechenland | |
0,350 % | Argentinien | |
0,350 % | Singapur | |
0,260 % | Peru | |
0,240 % | Kolumbien | |
0,170 % | Frankreich | |
0,170 % | Ungarn | |
0,140 % | Katar | |
0,130 % | Luxemburg | |
0,120 % | Kuwait | |
0,110 % | Japan | |
9,250 % | übrige Länder |
17,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
14,750 % | US Dollar | |
11,360 % | Hongkong-Dollar | |
9,690 % | Südkoreanischer Won | |
9,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,690 % | Indische Rupie | |
5,560 % | Brasilianische Real | |
2,510 % | Südafrikanischer Rand | |
2,290 % | Indonesische Rupiah | |
2,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,750 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,460 % | Thailändischer Baht | |
1,320 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,090 % | Kanadische Dollar | |
0,980 % | Euro | |
0,930 % | Philippinischer Peso | |
0,840 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,790 % | Chilenischer Peso | |
0,740 % | Malaysische Ringgit | |
0,700 % | Polnischer Zloty | |
0,350 % | Singapur-Dollar | |
0,290 % | Pfund Sterling | |
0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
0,170 % | Ungarische Forint | |
0,140 % | Katar-Riyal | |
0,120 % | Kuwait-Dinar | |
0,110 % | Japanische Yen | |
4,510 % | übrige Währungen |