Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,03 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003507054 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,28 | +8,2 % | +10,4 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Informationstechnologie.. |
20,3 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Industrie |
7,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
14,0 % | Taiwan |
13,1 % | Indien |
12,8 % | Kayman Inseln |
12,6 % | Südkorea |
11,1 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
425,9976
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
462,25
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Märkten (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten ausüben. Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die dem Fonds eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index ermöglichen, und um sicherzustellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat. Der Fonds ist ferner bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die guten Unternehmensführungspraktiken gemäß internationalen Standards folgen. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Fonds kann auch in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern weltweit oder in andere Arten von Wertpapieren einschließlich Anleihen investieren.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 Dublin 2 , IE |
Internet | russellinvestments.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
30,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,290 % | Finanzdienstleistungen | |
17,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,340 % | Industrie | |
7,200 % | Rohstoffe | |
4,170 % | Energie | |
3,190 % | Immobilien | |
2,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,000 % | Versorger | |
0,990 % | Barmittel | |
4,470 % | übrige Bestandteile |
6,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,120 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
3,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,380 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,220 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,210 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
1,070 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
75,920 % | übrige Positionen |
14,000 % | Taiwan | |
13,050 % | Indien | |
12,830 % | Kayman Inseln | |
12,630 % | Südkorea | |
11,140 % | China | |
6,320 % | Brasilien | |
3,590 % | USA | |
2,610 % | Südafrika | |
2,450 % | Thailand | |
1,710 % | Mexiko | |
1,570 % | Hong Kong | |
1,570 % | Indonesien | |
1,480 % | Saudi-Arabien | |
1,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,990 % | Kasse | |
0,900 % | Polen | |
0,850 % | Türkei | |
0,820 % | Griechenland | |
0,820 % | Niederlande | |
0,680 % | Großbritannien | |
0,600 % | Kanada | |
0,470 % | Malaysia | |
0,470 % | Vietnam | |
0,450 % | Ungarn | |
0,380 % | Philippinen | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,210 % | Argentinien | |
0,200 % | Bermuda | |
0,200 % | Singapur | |
0,190 % | Kasachstan | |
0,160 % | Japan | |
0,150 % | Kolumbien | |
0,120 % | Mauritius | |
4,720 % | übrige Länder |
16,890 % | US Dollar | |
14,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,050 % | Indische Rupie | |
12,630 % | Südkoreanischer Won | |
9,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,540 % | Hongkong-Dollar | |
6,170 % | Brasilianische Real | |
2,610 % | Südafrikanischer Rand | |
2,450 % | Thailändischer Baht | |
1,740 % | Euro | |
1,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,570 % | Indonesische Rupiah | |
1,480 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,900 % | Polnischer Zloty | |
0,850 % | Türkische Lira | |
0,600 % | Kanadische Dollar | |
0,470 % | Malaysische Ringgit | |
0,470 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,450 % | Ungarische Forint | |
0,380 % | Philippinischer Peso | |
0,210 % | Argentinischer Peso | |
0,200 % | Singapur-Dollar | |
0,160 % | Japanische Yen | |
0,150 % | Kolumbianischer Peso | |
0,140 % | Pfund Sterling | |
1,250 % | übrige Währungen |