Russell Investment Company Emerging Markets Equity - A USD ACC Fonds
WKN: 785155 ISIN: IE0003507054
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 27.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003507054 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,04 | -11,2 % | +14,6 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,2 % | Rohstoffe |
| 5,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | China |
| 9,7 % | Südkorea |
| 9,2 % | Taiwan |
| 7,8 % | Indien |
| 5,7 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
417,1448
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
430,51
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds verwendet einen Multistrategie-Anlagestil. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 21,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,190 % | Rohstoffe | |
| 5,670 % | Industrie | |
| 5,320 % | Energie | |
| 3,850 % | Immobilien | |
| 3,730 % | Versorger | |
| 3,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,060 % | Barmittel | |
| 8,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,700 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,650 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,550 % | RU.I.III-R.I.DL C.II RRUP | |
| 1,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,860 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,480 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,110 % | JD.COM. INC. A | |
| 1,100 % | HANA FINL GRP INC.SW 5000 | |
| 1,080 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 82,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,520 % | China | |
| 9,690 % | Südkorea | |
| 9,180 % | Taiwan | |
| 7,780 % | Indien | |
| 5,700 % | Brasilien | |
| 4,850 % | Hong Kong | |
| 2,510 % | Südafrika | |
| 2,360 % | Mexiko | |
| 2,290 % | Indonesien | |
| 1,750 % | Saudi-Arabien | |
| 1,500 % | Thailand | |
| 1,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,090 % | Kanada | |
| 1,060 % | Kasse | |
| 0,950 % | Philippinen | |
| 0,900 % | USA | |
| 0,840 % | Vietnam | |
| 0,790 % | Chile | |
| 0,740 % | Malaysia | |
| 0,700 % | Polen | |
| 0,640 % | Großbritannien | |
| 0,590 % | Griechenland | |
| 0,350 % | Argentinien | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,260 % | Peru | |
| 0,240 % | Kolumbien | |
| 0,170 % | Frankreich | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,140 % | Katar | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Kuwait | |
| 0,110 % | Japan | |
| 9,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,750 % | US Dollar | |
| 11,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,690 % | Indische Rupie | |
| 5,560 % | Brasilianische Real | |
| 2,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,290 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,750 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,460 % | Thailändischer Baht | |
| 1,320 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,090 % | Kanadische Dollar | |
| 0,980 % | Euro | |
| 0,930 % | Philippinischer Peso | |
| 0,840 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,790 % | Chilenischer Peso | |
| 0,740 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,700 % | Polnischer Zloty | |
| 0,350 % | Singapur-Dollar | |
| 0,290 % | Pfund Sterling | |
| 0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,170 % | Ungarische Forint | |
| 0,140 % | Katar-Riyal | |
| 0,120 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,110 % | Japanische Yen | |
| 4,510 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.