Russell Investment Company Emerging Markets Equity - A USD ACC Fonds
WKN: 785155 ISIN: IE0003507054
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003507054 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,12 | -12,4 % | -0,2 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Informationstechnologie.. |
| 21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,9 % | Rohstoffe |
| 5,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,9 % | China |
| 12,3 % | Taiwan |
| 10,6 % | Südkorea |
| 7,9 % | Indien |
| 6,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
388,7802
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
421,22
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds verwendet einen Multistrategie-Anlagestil. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,950 % | Rohstoffe | |
| 5,790 % | Industrie | |
| 4,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,130 % | Energie | |
| 2,850 % | Immobilien | |
| 1,950 % | Versorger | |
| 1,370 % | Barmittel | |
| 3,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,700 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 2,390 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,380 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,570 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,340 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,150 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,090 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 1,080 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 81,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,950 % | China | |
| 12,310 % | Taiwan | |
| 10,600 % | Südkorea | |
| 7,920 % | Indien | |
| 6,210 % | Brasilien | |
| 3,780 % | Hong Kong | |
| 3,450 % | Mexiko | |
| 2,600 % | Südafrika | |
| 2,260 % | Indonesien | |
| 2,240 % | Thailand | |
| 1,550 % | Saudi-Arabien | |
| 1,440 % | Kanada | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 1,200 % | USA | |
| 1,050 % | Polen | |
| 1,030 % | Philippinen | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,790 % | Griechenland | |
| 0,630 % | Vietnam | |
| 0,620 % | Großbritannien | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,450 % | Argentinien | |
| 0,350 % | Ungarn | |
| 0,280 % | Macao | |
| 0,270 % | Malaysia | |
| 0,260 % | Katar | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,230 % | Türkei | |
| 0,170 % | Frankreich | |
| 0,160 % | Kuwait | |
| 0,140 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Kayman Inseln | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,100 % | Österreich | |
| 4,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 15,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 15,380 % | US Dollar | |
| 12,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,600 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,550 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,910 % | Indische Rupie | |
| 6,080 % | Brasilianische Real | |
| 3,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,600 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,260 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,190 % | Thailändischer Baht | |
| 1,640 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,440 % | Kanadische Dollar | |
| 1,330 % | Euro | |
| 1,050 % | Polnischer Zloty | |
| 1,030 % | Philippinischer Peso | |
| 1,030 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,630 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,500 % | Chilenischer Peso | |
| 0,350 % | Ungarische Forint | |
| 0,270 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,260 % | Katar-Riyal | |
| 0,230 % | Türkische Lira | |
| 0,200 % | Singapur-Dollar | |
| 0,200 % | Pfund Sterling | |
| 0,160 % | Kuwait-Dinar | |
| 1,500 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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