Russell Investments Global Listed Infrastructure - P USD ACC Fonds

WKN: A2N33U ISIN: IE00B3FNDQ16


3.095,6487 EUR
+0,58 % +17,9471
Börse
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 347,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3FNDQ16
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Nikodem
Auflagedatum 01.04.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,63 -4,7 % --
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Industrie
36,8 % Versorger
15,7 % Energie
2,6 % Immobilien
1,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
39,3 % USA
9,6 % Australien
8,9 % Spanien
7,4 % Kanada
7,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.095,6487
07.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3.314,3884
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  40,720 % Industrie
  36,760 % Versorger
  15,670 % Energie
  2,620 % Immobilien
  1,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,580 % Barmittel
  2,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,590 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  5,230 % AENA SME S.A. EO 10
  3,960 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  3,450 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  2,810 % GETLINK EO -,40
  2,650 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  2,650 % GRUPO AEROPORTU. SUR. B
  2,360 % ATLAS ARTERIA
  2,270 % TARGA RESOURCES DL -,001
  2,150 % IBERDROLA INH. EO -,75
  66,880 % übrige Positionen

Länder

  39,300 % USA
  9,620 % Australien
  8,870 % Spanien
  7,420 % Kanada
  7,150 % Frankreich
  6,740 % Mexiko
  2,840 % Italien
  2,670 % Großbritannien
  2,420 % Neuseeland
  2,120 % China
  1,910 % Japan
  1,730 % Schweiz
  1,340 % Hong Kong
  1,000 % Deutschland
  0,710 % Brasilien
  0,580 % Kasse
  0,490 % Portugal
  0,260 % Dänemark
  0,180 % Philippinen
  0,170 % Singapur
  0,120 % Belgien
  0,120 % Niederlande
  2,240 % übrige Länder

Währungen

  41,180 % US Dollar
  20,590 % Euro
  9,620 % Australische Dollar
  7,820 % Kanadische Dollar
  6,740 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,620 % Pfund Sterling
  2,600 % Hongkong-Dollar
  2,420 % Neuseeland-Dollar
  1,910 % Japanische Yen
  1,730 % Schweizer Franken
  0,860 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,710 % Brasilianische Real
  0,260 % Dänische Kronen
  0,180 % Philippinischer Peso
  0,170 % Singapur-Dollar
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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