Russell Investments Global Listed Infrastructure - P USD ACC Fonds

WKN: A2N33U ISIN: IE00B3FNDQ16


3.249,1372 EUR
-0,54 % -17,7808
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 234,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3FNDQ16
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Nikodem
Auflagedatum 01.04.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,15 +7,2 % +29,2 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,9 % Utilities
36,8 % Industrials
15,9 % Energy
3,7 % Real Estate
1,3 % Other
Nach Ländern
42,9 % United States
22,4 % Europe ex UK
11,5 % Australia/New Zealand
9,4 % Emerging Markets
7,3 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.249,1372
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3.525,639
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  38,860 % Utilities
  36,750 % Industrials
  15,940 % Energy
  3,680 % Real Estate
  1,330 % Other
  0,910 % Communication Services
  0,820 % Financials
  0,440 % Consumer Discretionary
  0,420 % Materials
  0,400 % Information Technology
  0,240 % Health Care
  0,210 % Consumer Staples
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,640 % TRANSURBAN GROUP
  4,430 % AENA SME SA
  4,100 % NEXTERA ENERGY INC
  3,390 % CHENIERE ENERGY INC
  2,800 % GETLINK SE
  2,570 % SOUTHERN CO/THE
  2,510 % GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
  2,170 % ATLAS ARTERIA
  2,170 % ENBRIDGE INC
  2,160 % TARGA RESOURCES CORP
  69,060 % übrige Positionen

Länder

  42,900 % United States
  22,410 % Europe ex UK
  11,480 % Australia/New Zealand
  9,380 % Emerging Markets
  7,270 % Canada
  2,940 % UK
  2,140 % Japan
  1,340 % Other
  0,140 % Asia ex Japan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":