Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A140CK ISIN: IE00B6ZCYM29
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6ZCYM29 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,09 | +13,8 % | +66,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 83,3 % | USA |
| 5,1 % | Kanada |
| 3,4 % | Schweiz |
| 2,6 % | Deutschland |
| 2,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
329,7114
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
350,902
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pzena Value Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pzena.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 28,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,610 % | Energie | |
| 3,010 % | Industrie | |
| 2,960 % | Rohstoffe | |
| 2,800 % | Versorger | |
| 0,580 % | Immobilien | |
| 0,490 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 3,250 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 3,230 % | EQUITABLE HLDGS DL-,01 | |
| 3,220 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
| 3,210 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,160 % | SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 | |
| 3,130 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 3,070 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 3,070 % | BAXTER INTL DL 1 | |
| 2,960 % | DOW INC. DL-,01 | |
| 2,950 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 68,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,280 % | USA | |
| 5,120 % | Kanada | |
| 3,420 % | Schweiz | |
| 2,620 % | Deutschland | |
| 2,580 % | Irland | |
| 2,490 % | Großbritannien | |
| 0,490 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 84,190 % | US Dollar | |
| 5,120 % | Kanadische Dollar | |
| 5,110 % | Euro | |
| 3,420 % | Schweizer Franken | |
| 2,160 % | Pfund Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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