Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
03.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 71,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6ZCYM29 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,76 | -5,1 % | +48,0 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Financials |
16,4 % | Consumer Discretionary |
13,2 % | Technology |
12,9 % | Health Care |
12,4 % | Industrials |
Nach Ländern | |
92,1 % | United States |
3,0 % | Canada |
2,7 % | Germany |
1,6 % | Netherlands |
0,6 % | Switzerland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
277,4207
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
302,508
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 USUnternehmen investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet. Zur sorgfältigen Prüfung des Werts eines Gesamtgeschäfts im Verhältnis zum jeweiligen Aktienkurs bedient sich Pzena Investment Management LLC ('der Anlageverwalter') eines gründlichen Researchs. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex für Investitionen oder zum Zwecke des Leistungsvergleichs verwaltet.
Name | Pzena Value Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
Internet | www.pzena.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
26,400 % | Financials | |
16,400 % | Consumer Discretionary | |
13,200 % | Technology | |
12,900 % | Health Care | |
12,400 % | Industrials | |
7,500 % | Energy | |
3,600 % | Basic Materials | |
3,400 % | Utilities | |
2,100 % | Consumer Staples | |
1,700 % | Telecommunications | |
0,600 % | Real Estate |
3,700 % | GENERAL ELECTRIC COMPANY | |
3,600 % | DOW INC. | |
3,400 % | EDISON INTERNATIONAL | |
3,200 % | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | |
3,100 % | AMDOCS LIMITED | |
3,100 % | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | |
3,100 % | WELLS FARGO & COMPANY | |
3,100 % | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIESCOR.. | |
3,100 % | LEAR CORPORATION | |
3,000 % | METLIFE INC. | |
67,600 % | übrige Positionen |
92,100 % | United States | |
3,000 % | Canada | |
2,700 % | Germany | |
1,600 % | Netherlands | |
0,600 % | Switzerland | |
0,000 % | übrige Länder |