Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 148,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B65J1M22 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,21 | +9,1 % | +32,8 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Industrie |
16,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
24,2 % | Großbritannien |
13,9 % | Schweiz |
10,4 % | Deutschland |
9,0 % | Frankreich |
7,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,31
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in europäischen Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Serv.. |
24,780 % | Industrie | |
16,240 % | Finanzdienstleistungen | |
15,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,850 % | Immobilien | |
7,450 % | Rohstoffe | |
5,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,890 % | Versorger | |
2,790 % | Energie | |
0,310 % | Barmittel | |
0,850 % | übrige Bestandteile |
0,610 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
0,570 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
0,520 % | HELVETIA HLDG NA SF 0,02 | |
0,520 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
0,510 % | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | |
0,500 % | TEMENOS AG NAM. SF 5 | |
0,480 % | ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | |
0,460 % | GEA GROUP AG | |
0,440 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
0,430 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
94,960 % | übrige Positionen |
24,230 % | Großbritannien | |
13,940 % | Schweiz | |
10,370 % | Deutschland | |
9,040 % | Frankreich | |
7,240 % | Italien | |
4,740 % | Schweden | |
4,530 % | Spanien | |
4,470 % | Dänemark | |
4,280 % | Belgien | |
4,040 % | Niederlande | |
3,550 % | Finnland | |
2,530 % | Österreich | |
1,480 % | Norwegen | |
0,980 % | Irland | |
0,870 % | Luxemburg | |
0,720 % | Portugal | |
0,440 % | Guernsey | |
0,410 % | Bermuda | |
0,310 % | Kasse | |
0,250 % | Jordanien | |
0,170 % | Israel | |
0,130 % | Jersey | |
0,110 % | Liechtenstein | |
0,110 % | Isle of Man | |
1,060 % | übrige Länder |
48,340 % | Euro | |
25,130 % | Pfund Sterling | |
13,900 % | Schweizer Franken | |
4,830 % | Schwedische Krone | |
4,630 % | Dänische Kronen | |
1,490 % | Norwegische Krone | |
1,250 % | US Dollar | |
0,430 % | übrige Währungen |