Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 219,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5L06T43 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,25 | +38,2 % | +79,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
68,3 % | Informationstechnologie.. |
12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Industrie |
3,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
83,7 % | USA |
5,0 % | Japan |
4,0 % | China |
2,1 % | Irland |
1,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,5588
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
46,4032
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (wie Optionsscheinen und Bezugsrechtsemissionen) von Unternehmen an, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Daneben kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in nicht börsennotierte Aktien investieren, die in jedem Falle langfristige Wachstumschancen in Sektoren aufweisen, in denen die Geschäftsmodelle auf neuen Technologien beruhen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
68,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,250 % | Industrie | |
3,080 % | Finanzdienstleistungen | |
1,750 % | Barmittel | |
1,500 % | übrige Bestandteile |
9,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,840 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,500 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
4,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,990 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,550 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
3,410 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
3,350 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,080 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
55,050 % | übrige Positionen |
83,720 % | USA | |
5,020 % | Japan | |
3,950 % | China | |
2,060 % | Irland | |
1,750 % | Kasse | |
1,230 % | Niederlande | |
0,770 % | Schweden | |
1,500 % | übrige Länder |
90,820 % | US Dollar | |
5,440 % | Japanische Yen | |
1,230 % | Euro | |
0,770 % | Schwedische Krone | |
1,740 % | übrige Währungen |