Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 757,59 Mio. EUR | ||
Symbol | IQQA | ||
ISIN | IE00B0M62S72 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,44 | +5,1 % | -18,8 % | |||
10,69 | +10,6 % | -0,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
55,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Versorger |
5,4 % | Informationstechnologie.. |
4,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,4 % | Niederlande |
21,3 % | Deutschland |
18,7 % | Frankreich |
9,3 % | Italien |
7,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 18,156 |
18,166 |
26.04.24 | 14:28 | 4.412 |
LT Lang & Schwarz | 18,156 |
18,168 |
26.04.24 | 14:28 | 2.319 |
LT Baader Bank | 18,156 |
18,168 |
26.04.24 | 14:28 | 510 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,0523
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
18,156
|
26.04.24 | 14:28 | 597 | 2.325 |
Frankfurt |
18,058
|
25.04.24 | 19:34 | 0 | 22 |
Stuttgart |
18,154
|
26.04.24 | 14:00 | 0 | 18 |
gettex |
18,16
|
26.04.24 | 14:17 | 83 | 14 |
Tradegate |
18,15
|
26.04.24 | 13:45 | 2.112 | 10 |
Düsseldorf |
18,154
|
26.04.24 | 13:17 | 0 | 6 |
Berlin |
18,16
|
26.04.24 | 13:10 | 0 | 5 |
Xetra |
18,164
|
26.04.24 | 13:12 | 6.070 | 5 |
Quotrix |
18,154
|
26.04.24 | 11:10 | 50 | 2 |
Hannover |
18,148
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
18,146
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
München |
18,20
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
18,16
|
26.04.24 | 14:09 | 28.841 | 81 |
Euronext Milan |
18,156
|
26.04.24 | 13:07 | 6.018 | 8 |
FINRA other OTC Issues |
16,92
|
09.10.23 | 21:14 | 1.400 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
15,5236
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
18,0884
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
17,796
|
26.04.24 | 10:45 | 330 | 1 |
Anleihen FX |
18,144
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.556,362
|
26.04.24 | 12:57 | 121.721 | 41 |
Der Fonds ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union ausgegeben werden, die voraussichtlich höhere Dividenden als andere Eigenkapitalwerte zahlen werden. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
55,210 % | Finanzdienstleistungen | |
15,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,570 % | Versorger | |
5,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,450 % | Industrie | |
4,010 % | Rohstoffe | |
3,720 % | Energie | |
2,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,410 % | Barmittel | |
0,760 % | übrige Bestandteile |
5,920 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
5,470 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
4,630 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
4,540 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
4,500 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
4,180 % | AGEAS SA/NV | |
4,010 % | K+S AG NA O.N. | |
3,980 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
3,720 % | OMV AG | |
3,700 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
55,350 % | übrige Positionen |
24,420 % | Niederlande | |
21,310 % | Deutschland | |
18,690 % | Frankreich | |
9,310 % | Italien | |
7,810 % | Spanien | |
7,150 % | Belgien | |
4,080 % | Finnland | |
3,720 % | Österreich | |
2,340 % | Portugal | |
0,410 % | Kasse | |
0,760 % | übrige Länder |
99,370 % | Euro | |
0,630 % | übrige Währungen |