DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
68.614
-1,388

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40NTL ISIN: IE000YUTMIU2


4.995  EUR
-0,873 -0,044
Börse
Stand 20.03.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 966,67 Mio. GBP
Symbol FGEA
ISIN IE000YUTMIU2
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,93 +11,8 % --
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40NTL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 32,9 %
Finanzen 16,6 %
Konsumgüter 15,4 %
Industrie 12,7 %
Gesundheitswesen 10,0 %
Land Anteil
USA 67,7 %
Japan 6,6 %
Schweiz 4,3 %
Großbritannien 3,4 %
Frankreich 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
4,9575
4,975
20.03.26 21:59 6.633
4,9455
4,974
20.03.26 22:57 5.262
4,9575
4,975
20.03.26 22:30 3.634
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,0223
19.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,814
19.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
4,974
20.03.26 22:43 80 5.267
Stuttgart
4,9615
20.03.26 21:55 0 60
Frankfurt
4,9535
20.03.26 19:34 0 17
Düsseldorf
4,9585
20.03.26 21:46 0 16
gettex
5,024
20.03.26 15:00 0 14
Xetra
4,9885
20.03.26 17:36 5.569 10
Hamburg
5,037
20.03.26 08:13 0 3
Tradegate
4,9665
20.03.26 22:03 11 2
München
5,046
20.03.26 08:12 0 2
Quotrix
5,028
20.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
4,9815
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
4,995
20.03.26 17:55 299 2

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten ESG-Ausschlusskriterien auf der Grundlage einer normenbasierten und einer Negativfilterung bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken gefiltert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,86 % IT/Telekommunikation
  16,63 % Finanzen
  15,45 % Konsumgüter
  12,65 % Industrie
  10,02 % Gesundheitswesen
  3,87 % Energie
  3,75 % Rohstoffe
  2,70 % Versorger
  2,07 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,88 % NVIDIA Corp.
4,47 % Apple Inc.
3,84 % Alphabet Inc.
3,35 % Microsoft Corp.
1,86 % Broadcom Inc.
1,85 % Meta Platforms Inc.
1,15 % JPMorgan Chase & Co.
1,11 % Eli Lilly and Company
0,88 % Exxon Mobil Corp.
0,87 % Johnson & Johnson
75,74 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,66 % USA
  6,56 % Japan
  4,29 % Schweiz
  3,38 % Großbritannien
  3,32 % Frankreich
  2,87 % Kanada
  2,24 % Irland
  1,93 % Deutschland
  1,41 % Spanien
  1,09 % Niederlande
  1,05 % Italien
  1,05 % Singapur
  0,99 % Australien
  0,67 % Norwegen
  0,49 % Dänemark
  0,41 % Schweden
  0,25 % Finnland
  0,24 % Mexiko
  0,10 % Hongkong
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,03 % US-Dollar
  9,62 % Euro
  6,56 % Japanische Yen
  4,29 % Schweizer Franken
  2,87 % Kanadische Dollar
  1,93 % Pfund Sterling
  1,05 % Singapur-Dollar
  0,99 % Australische Dollar
  0,67 % Norwegische Krone
  0,49 % Dänische Kronen
  0,41 % Schwedische Krone
  0,09 % Hongkong Dollar
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.