GAM Star European Equity - Ordinary USD DIS Fonds

WKN: A0BLVD ISIN: IE0005618420


35,2931 USD
-0,15 % -0,0533
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   0,50 USD)
Fondsvolumen 545,43 Mio. CHF
Symbol GAFE
ISIN IE0005618420
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Niall Gallagh..
Auflagedatum 17.12.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,00 +23,8 % +81,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Industrie
22,6 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Sonstige Konsumgüter
10,4 % Informationstechnologie..
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,5 % Frankreich
14,8 % Großbritannien
11,8 % Irland
10,1 % Spanien
10,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,6422
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,2931
27.03.24 08:00 -- 4
Berlin
14,00
09.08.13 17:19 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up- Ansatzes aus. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / durchschnittlichen 1-Monats-Einlagensatz in der Klassenwährung (die 'Benchmarks') aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Anlageziele und -grundsätze' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird ein solches zusätzliches Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management (Ir..
Anschrift Townsend Street 54-62
2 Dublin , IE
Internet www.gamfonds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  24,460 % Industrie
  22,620 % Finanzdienstleistungen
  18,520 % Sonstige Konsumgüter
  10,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,350 % Energie
  5,290 % Rohstoffe
  0,240 % Barmittel

Größte Positionen

  5,700 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,420 % UNICREDIT
  4,370 % CAIXABANK S.A. EO
  4,230 % INDITEX INH. EO 0,03
  4,200 % ATLAS COPCO A
  4,150 % LINDE PLC EO -,001
  4,060 % LVMH EO 0,3
  3,490 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
  3,320 % NESTLE NAM. SF-,10
  3,270 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  58,790 % übrige Positionen

Länder

  18,470 % Frankreich
  14,790 % Großbritannien
  11,810 % Irland
  10,090 % Spanien
  10,010 % Italien
  9,870 % Schweiz
  6,780 % Schweden
  5,700 % Dänemark
  5,200 % Deutschland
  4,840 % Niederlande
  2,190 % Finnland
  0,240 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  67,990 % Euro
  7,590 % Schweizer Franken
  6,790 % Pfund Sterling
  6,780 % Schwedische Krone
  5,700 % Dänische Kronen
  4,900 % US Dollar
  0,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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