Edmond de Rotschild SICAV Euro Sustainable Equity - P EUR ACC Fonds

WKN: A3D9SK ISIN: FR001400GFA5


101,88 EUR
-0,35 % -0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 499,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR001400GFA5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marc HALPERIN..
Auflagedatum 30.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,97 +8,9 % +61,0 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % Informationstechnologie..
20,2 % Finanzdienstleistungen
17,8 % Industrie
11,0 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
35,4 % Frankreich
26,6 % Deutschland
8,0 % Italien
6,9 % Spanien
5,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,88
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Teilfonds besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Teilfonds berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Referenzindex: MSCI EMU (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden Der Teilfonds verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ('Stock-Picking') auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Der Teilfonds ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Der Teilfonds kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Für die Titelauswahl werden finanzielle Kriterien verwendet, die es ermöglichen, Titel zu definieren, die signifikante Wachstumschancen bieten, sowie außerfinanzielle Kriterien, um Anforderungen für ethische Investments einzuhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  20,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,250 % Finanzdienstleistungen
  17,840 % Industrie
  10,960 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Rohstoffe
  8,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,990 % Versorger
  3,630 % Energie
  2,300 % Barmittel

Größte Positionen

  4,330 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,320 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  4,080 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,680 % ASML HOLDING EO -,09
  3,650 % SAP SE O.N.
  3,430 % KINGSPAN GRP PLC EO-,13
  3,400 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  3,260 % ENEL S.P.A. EO 1
  3,120 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
  3,070 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
  63,660 % übrige Positionen

Länder

  35,350 % Frankreich
  26,550 % Deutschland
  8,020 % Italien
  6,920 % Spanien
  5,650 % Niederlande
  4,430 % Schweiz
  3,430 % Irland
  2,460 % Schweden
  2,420 % Belgien
  2,300 % Kasse
  2,260 % Dänemark
  1,470 % Finnland

Währungen

  89,800 % Euro
  4,430 % Schweizer Franken
  2,460 % Schwedische Krone
  2,270 % Dänische Kronen
  1,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [