EdR SICAV - Euro Sustainable Equity - J EUR DIS Fonds

WKN: A3D1P6 ISIN: FR0013444031


129,39 EUR
-0,08 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.01.24   2,01 EUR)
Fondsvolumen 676,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013444031
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marc HALPERIN..
Auflagedatum 02.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,889 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,54 +15,1 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Informationstechnologie..
20,6 % Finanzdienstleistungen
19,1 % Industrie
11,3 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
34,9 % Frankreich
26,3 % Deutschland
6,7 % Italien
6,6 % Niederlande
6,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,39
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ('Stock-Picking') auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Das Produkt ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Das Produkt kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich zusammen aus allen Unternehmen des Referenzindex des Produkts, d. h. des MSCI EMU, zusammen sowie aus Unternehmen der Eurozone mit niedriger und mittlerer Börsenkapitalisierung von weniger als 5 Milliarden Euro, die nicht in diesem Index enthalten sind. Das Produkt kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Unternehmen außerhalb der Eurozone mit hoher Börsenkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  21,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,600 % Finanzdienstleistungen
  19,050 % Industrie
  11,260 % Sonstige Konsumgüter
  9,570 % Rohstoffe
  7,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,300 % Versorger
  3,280 % Energie
  2,860 % Barmittel
  0,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,770 % ASML HOLDING EO -,09
  4,670 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  4,240 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,160 % SAP SE O.N.
  3,690 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,170 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  3,150 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  3,050 % KINGSPAN GRP PLC EO-,13
  2,980 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  2,970 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
  63,150 % übrige Positionen

Länder