BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A14Z68 ISIN: FR0013041530


17,3453 EUR
+0,48 % +0,0837
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:15 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
25.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,64 Mrd. EUR
Symbol ESEH
ISIN FR0013041530
Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 28.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,90 +30,8 % +82,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Informationstechnologie
13,0 % Finanzwesen
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,8 % Nicht-basiskonsumgüters..
8,8 % Industrie
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
17,288
17,38
28.03.24 22:57 6.996
LT Societe Generale
17,3175
17,3605
28.03.24 22:00 2.582
LT Baader Bank
17,2905
17,3769
28.03.24 21:39 1.123
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,3381
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
17,288
28.03.24 22:00 -- 6.995
Stuttgart
17,314
28.03.24 21:56 0 54
gettex
17,3575
28.03.24 21:47 0 27
Berlin
17,3355
28.03.24 21:53 0 25
Düsseldorf
17,306
28.03.24 21:46 0 16
Tradegate
17,3348
28.03.24 22:26 977 15
Hannover
17,329
28.03.24 09:13 0 3
Hamburg
17,331
28.03.24 09:26 0 3
Frankfurt
17,3295
28.03.24 09:12 0 3
Xetra
17,3525
28.03.24 17:36 415 2
München
17,33
28.03.24 09:12 0 2
Quotrix
17,3415
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Paris
17,3453
28.03.24 17:35 79.073 102
Anleihen FX
17,342
28.03.24 11:58 0 3
Euronext Milan
17,36
28.03.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,90
28.03.24 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
17,342
28.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

  28,860 % Informationstechnologie
  12,970 % Finanzwesen
  12,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,850 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  8,810 % Industrie
  8,580 % Kommunikationssektor
  6,150 % Basiskonsumgüter
  3,890 % Energie
  2,520 % Sonstige
  2,410 % Rohstoffe
  2,340 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,030 % APPLE INC
  6,980 % MICROSOFT CORP
  3,450 % AMAZON COM INC
  3,050 % NVIDIA CORP
  2,060 % ALPHABET INC CLASS A A
  1,960 % META PLATFORMS INC CLASS A A
  1,750 % ALPHABET INC CLASS C C
  1,720 % TESLA INC
  1,620 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
  1,230 % JPMORGAN CHASE
  69,150 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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