BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - EUR ACC HETF

WKN: A14Z68 ISIN: FR0013041530


14,123EUR
+0,09 % +0,0128
Börse
Stand 18.05.21 - 16:03:17 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR
Symbol ESEH
ISIN FR0013041530
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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(B)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager XATARD HUBERL..
Auflagedatum 28.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,34 +47,3 % +99,2 %
15,15 +33,5 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Informationstechnologie
13,0 % Gesundheitsdienstleistu..
12,4 % Nicht-basiskonsumgüters..
11,3 % Finanzwesen
10,9 % Kommunikationssektor
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,154
14,162
18.05.21 16:36 8.856
LT Societe Generale
14,1575
14,1625
18.05.21 16:36 3.967
LT Baader Bank
14,156
14,16
18.05.21 16:35 949
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,1551
17.05.21 08:00 -- 1
LS Exchange
14,154
18.05.21 16:36 -- 8.879
gettex
14,16
18.05.21 16:32 1 32
Stuttgart
14,134
18.05.21 16:00 0 31
Berlin
14,1345
18.05.21 16:09 0 23
Düsseldorf
14,13
18.05.21 16:15 0 15
Frankfurt
14,1345
18.05.21 16:00 0 14
Tradegate
14,1325
18.05.21 16:15 6.119 13
Xetra
14,1655
18.05.21 14:46 9.886 3
Hamburg
14,214
18.05.21 09:33 0 1
Quotrix
14,188
18.05.21 07:57 0 1
München
14,21
18.05.21 09:24 0 1
Euronext Paris
14,123
18.05.21 16:03 16.521 33
SIX SWISS (EUR)
14,118
15.04.21 17:35 29.803 5
Borsa Italiana
14,16
18.05.21 15:42 507 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,90
17.05.21 17:30 -- 1

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird ein synthetisches Engagement des Teilfonds in der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Bestandteile

  26,650 % Informationstechnologie
  13,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,450 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  11,320 % Finanzwesen
  10,930 % Kommunikationssektor
  8,870 % Industrie
  6,150 % Basiskonsumgüter
  2,800 % Energie
  2,700 % Rohstoffe
  2,670 % Versorger
  2,460 % Sonstige

Größte Positionen

  5,730 % APPLE INC
  5,290 % MICROSOFT CORP
  3,940 % AMAZON COM INC
  2,110 % FACEBOOK CLASS A INC A
  1,850 % ALPHABET INC CLASS A A
  1,770 % ALPHABET INC CLASS C C
  1,530 % TESLA INC
  1,450 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
  1,380 % JPMORGAN CHASE
  1,290 % JOHNSON & JOHNSON
  73,660 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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