Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 5,64 Mrd. EUR | ||
Symbol | ESEH | ||
ISIN | FR0013041530 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,90 | +30,8 % | +82,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Informationstechnologie |
13,0 % | Finanzwesen |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 17,288 |
17,38 |
28.03.24 | 22:57 | 6.996 |
LT Societe Generale | 17,3175 |
17,3605 |
28.03.24 | 22:00 | 2.582 |
LT Baader Bank | 17,2905 |
17,3769 |
28.03.24 | 21:39 | 1.123 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,3381
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,288
|
28.03.24 | 22:00 | -- | 6.995 |
Stuttgart |
17,314
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
17,3575
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
17,3355
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
17,306
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
17,3348
|
28.03.24 | 22:26 | 977 | 15 |
Hannover |
17,329
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
17,331
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Frankfurt |
17,3295
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Xetra |
17,3525
|
28.03.24 | 17:36 | 415 | 2 |
München |
17,33
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
17,3415
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
17,3453
|
28.03.24 | 17:35 | 79.073 | 102 |
Anleihen FX |
17,342
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
17,36
|
28.03.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,90
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
17,342
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
28,860 % | Informationstechnologie | |
12,970 % | Finanzwesen | |
12,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,850 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
8,810 % | Industrie | |
8,580 % | Kommunikationssektor | |
6,150 % | Basiskonsumgüter | |
3,890 % | Energie | |
2,520 % | Sonstige | |
2,410 % | Rohstoffe | |
2,340 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,030 % | APPLE INC | |
6,980 % | MICROSOFT CORP | |
3,450 % | AMAZON COM INC | |
3,050 % | NVIDIA CORP | |
2,060 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
1,960 % | META PLATFORMS INC CLASS A A | |
1,750 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
1,720 % | TESLA INC | |
1,620 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
1,230 % | JPMORGAN CHASE | |
69,150 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |