BNP Paribas Mois ISR - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NDKY ISIN: FR0007009808


22.892,583EUR
-0,00 % -1,097
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,69 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0007009808
WKN A0NDKY
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Eric Doisteau
Auflagedatum 10.04.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,3 % -1,2 %
3,64 -2,9 % -8,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,9 % Global
7,1 % Liquidités

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22.892,583
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) klassifiziert und verfolgt das Anlageziel, über einen Mindestanlagehorizont von einem Monat eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der laufenden Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA (Euro Overnight Index Average), liegt. Dies soll durch eine Anlage in Titeln von Emittenten erreicht werden, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die Kriterien für soziale und ökologische Verantwortung sowie für eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, unter anderem handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden.

Portrait


Strategie

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) klassifiziert und verfolgt das Anlageziel, über einen Mindestanlagehorizont von einem Monat eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der laufenden Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA (Euro Overnight Index Average), liegt. Dies soll durch eine Anlage in Titeln von Emittenten erreicht werden, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die Kriterien für soziale und ökologische Verantwortung sowie für eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, unter anderem handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  5,860 % TD LA BANQUE POSTALE 01-SEP-2020
  4,160 % BNPP INSTICASH EUR I C
  1,820 % ING BANK NV 04-MAR-2021
  1,140 % UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 05-JUL-2..
  1,040 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
  1,040 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 02-JUL-2021
  1,040 % BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) 28-JUL-2..
  1,040 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-JUL-2021
  1,040 % BOUYGUES 01-SEP-2020
  1,040 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 28-JUL-2021
  80,780 % übrige Positionen

Länder

  92,930 % Global
  7,070 % Liquidités
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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