BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1W6FE ISIN: FR0011550680
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,66 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ESEA | ||
| ISIN | FR0011550680 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Informationstechnologie |
| 13,2 % | Finanzwesen |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
| 8,9 % | Kommunikationssektor |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,3327
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,5443
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
17,348
|
26.04.24 | 10:18 | 0 | 4 |
| gettex |
17,271
|
26.04.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| Xetra (USD) |
18,619
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Euronext Paris |
18,6213
|
26.04.24 | 10:20 | 2.266 | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
18,622
|
26.04.24 | 10:15 | 185 | 1 |
| London Stock Excha.. |
9,7317
|
13.07.18 | 10:38 | 263.620 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
| 29,560 % | Informationstechnologie | |
| 13,160 % | Finanzwesen | |
| 12,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,340 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
| 8,950 % | Kommunikationssektor | |
| 8,800 % | Industrie | |
| 5,970 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,950 % | Energie | |
| 2,370 % | Rohstoffe | |
| 2,280 % | Sonstige | |
| 2,200 % | Versorger | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,090 % | MICROSOFT CORP | |
| 5,650 % | APPLE INC | |
| 5,060 % | NVIDIA CORP | |
| 3,740 % | AMAZON COM INC | |
| 2,420 % | META PLATFORMS INC CLASS A A | |
| 2,020 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
| 1,740 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
| 1,700 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
| 1,400 % | ELI LILLY | |
| 1,320 % | BROADCOM INC | |
| 67,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | USA |
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