BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF
WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,59 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ESEE | ||
| ISIN | FR0011550185 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,22 | +26,8 % | +98,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,9 % | Informationstechnologie |
| 13,0 % | Finanzwesen |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,8 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 23,392 |
23,402 |
19.04.24 | 14:17 | 10.052 |
| LT Lang & Schwarz | 23,392 |
23,403 |
19.04.24 | 14:17 | 7.547 |
| LT Baader Bank | 23,391 |
23,402 |
19.04.24 | 14:17 | 1.584 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,5048
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
23,392
|
19.04.24 | 14:17 | 386 | 7.538 |
| Stuttgart |
23,40
|
19.04.24 | 14:00 | 280 | 20 |
| gettex |
23,395
|
19.04.24 | 14:17 | 251 | 14 |
| Berlin |
23,402
|
19.04.24 | 14:00 | 0 | 10 |
| Tradegate |
23,4011
|
19.04.24 | 13:40 | 1.104 | 9 |
| Xetra |
23,383
|
19.04.24 | 13:34 | 2.971 | 8 |
| Düsseldorf |
23,338
|
19.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| München |
23,417
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
23,31
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 2 |
| Quotrix |
23,275
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
23,3922
|
19.04.24 | 14:02 | 53.441 | 1.108 |
| Euronext Milan |
23,34
|
19.04.24 | 12:57 | 4.798 | 5 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
11,259
|
18.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
23,34
|
19.04.24 | 09:02 | 8 | 1 |
| Anleihen FX |
23,315
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
| 28,860 % | Informationstechnologie | |
| 12,970 % | Finanzwesen | |
| 12,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,850 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
| 8,810 % | Industrie | |
| 8,580 % | Kommunikationssektor | |
| 6,150 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,890 % | Energie | |
| 2,520 % | Sonstige | |
| 2,410 % | Rohstoffe | |
| 2,340 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,030 % | APPLE INC | |
| 6,980 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,450 % | AMAZON COM INC | |
| 3,050 % | NVIDIA CORP | |
| 2,060 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
| 1,960 % | META PLATFORMS INC CLASS A A | |
| 1,750 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
| 1,720 % | TESLA INC | |
| 1,620 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
| 1,230 % | JPMORGAN CHASE | |
| 69,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | USA |
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