DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.763
-0,303
DOW JONE..
44.485
-0,362
S&P500 I..
6.260
-0,337
L&S BREN..
68,95
+0,174
Gold
3.334
+0,303
EUR/USD
1,1680
-0,183
Bitcoin ..
117.575
+1,457

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF

WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185


27.0205  EUR
0,752 +0,2017
Börse
Stand 10.07.25 - 17:55:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,84 Mrd. EUR
Symbol ESEE
ISIN FR0011550185
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,35 +4,7 % +105,0 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC, WKN: A1W4DP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Informationstechnologie
14,3 % Finanzwesen
10,7 % Nicht-basiskonsumgüters..
9,6 % Kommunikationssektor
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
26,92
26,931
11.07.25 09:09 1.059
LT Lang & Schwarz
26,917
26,927
11.07.25 09:10 1.005
LT Baader Trading
26,918
26,9268
11.07.25 09:10 142
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8679
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
26,917
11.07.25 09:10 6.823 1.039
Xetra
27,029
10.07.25 17:36 97.907 52
Stuttgart
26,93
11.07.25 08:45 0 4
gettex
26,951
11.07.25 08:42 375 3
Tradegate
26,9396
11.07.25 08:04 24 3
Berlin
26,962
11.07.25 08:07 0 1
Düsseldorf
26,919
11.07.25 08:47 0 1
München
26,932
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
26,959
11.07.25 07:27 0 1
Frankfurt
27,025
10.07.25 18:53 20 1
Euronext Paris
27,0205
10.07.25 17:55 83.844 2.007
Euronext Milan
27,005
10.07.25 17:45 2.057 9
Wiener Börse
27,015
10.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
26,81
10.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
11,259
10.07.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
26,825
11.07.25 05:55 -- 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % Informationstechnologie
  14,300 % Finanzwesen
  10,650 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  9,620 % Kommunikationssektor
  9,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,730 % Industrie
  5,910 % Basiskonsumgüter
  3,000 % Energie
  2,490 % Versorger
  2,130 % Sonstige
  1,940 % Rohstoffe
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,820 % MICROSOFT CORP
6,600 % NVIDIA CORP
6,010 % APPLE INC
3,850 % AMAZON COM INC
2,830 % META PLATFORMS INC CLASS A A
2,260 % BROADCOM INC
2,000 % ALPHABET INC CLASS A A
1,930 % TESLA INC
1,840 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
1,630 % ALPHABET INC CLASS C C
64,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,990 % USA
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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