DAX
24.304
-0,079
MDAX
30.875
-0,837
TecDAX
3.943
-0,318
NASDAQ 1..
21.760
+0,947
DOW JONE..
42.760
+1,019
S&P500 I..
5.999
+1,002
L&S BREN..
66,61
+2,108
Gold
3.309
-1,565
EUR/USD
1,1394
-0,522
Bitcoin ..
105.615
-0,061

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF

WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185


26.4168  EUR
0,398 +0,1047
Börse
Stand 06.06.25 - 17:35:17 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,50 Mrd. EUR
Symbol ESEE
ISIN FR0011550185
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,29 +7,7 % +97,4 %
17,83 +9,1 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,7 % Technologie de l'inform..
14,5 % Finance
10,8 % Santé
10,5 % Consommation discrétion..
9,4 % Services de communication
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % Liquidités
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
26,43
26,487
07.06.25 12:57 21.259
LT Societe Generale
26,414
26,454
06.06.25 21:59 13.877
LT Baader Trading
26,411
26,5012
06.06.25 22:59 3.107
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,0252
05.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
26,445
06.06.25 22:59 10.403 21.639
Stuttgart
26,435
06.06.25 21:56 22 56
Xetra
26,414
06.06.25 17:36 36.318 33
gettex
26,444
06.06.25 22:47 449 33
Berlin
26,462
06.06.25 21:53 0 26
Tradegate
26,4292
06.06.25 22:02 8.449 25
Düsseldorf
26,424
06.06.25 21:46 0 16
München
26,198
06.06.25 08:24 0 2
Quotrix
26,175
06.06.25 07:27 0 1
Frankfurt
26,277
06.06.25 14:14 500 1
Euronext Paris
26,4168
06.06.25 17:35 86.275 2.435
Euronext Milan
26,42
06.06.25 17:45 5.156 12
Wiener Börse
26,45
06.06.25 17:32 0 4
Anleihen FX
26,235
06.06.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
11,259
06.06.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
26,375
06.06.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,690 % Technologie de l'information
  14,520 % Finance
  10,770 % Santé
  10,500 % Consommation discrétionnaire
  9,450 % Services de communication
  8,320 % Industrie
  5,880 % Consommation de base
  3,300 % Energie
  2,390 % Services publics
  2,180 % Autres
  1,990 % Matériaux
  0,010 % Liquidités
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,250 % APPLE INC
6,070 % NVIDIA CORP
5,850 % MICROSOFT CORP
3,940 % AMAZON COM INC
2,890 % META PLATFORMS INC CLASS A A
1,970 % ALPHABET INC CLASS A A
1,870 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
1,850 % BROADCOM INC
1,620 % TESLA INC
1,620 % ALPHABET INC CLASS C C
65,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,990 % USA
  0,010 % Liquidités
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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