BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF

WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185


18,7597 EUR
+0,37 % +0,0697
Börse
Stand 18.05.22 - 11:19:51 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,79 Mrd. EUR
Symbol ESEE
ISIN FR0011550185
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager XATARD HUBERL..
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,35 +14,3 % +97,6 %
14,54 +10,0 % +72,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Informationstechnologie
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
12,0 % Nicht-basiskonsumgüters..
11,1 % Finanzwesen
9,4 % Kommunikationssektor
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,749
18,761
18.05.22 11:35 4.530
LT Societe Generale
18,753
18,7605
18.05.22 11:35 2.972
LT Baader Bank
18,751
18,7645
18.05.22 11:35 995
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,647
16.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
18,749
18.05.22 11:35 -- 4.889
Stuttgart
18,76
18.05.22 11:00 0 10
Berlin
18,7605
18.05.22 11:05 0 8
gettex
18,756
18.05.22 11:17 300 7
Düsseldorf
18,752
18.05.22 11:15 0 3
Xetra
18,757
18.05.22 09:04 60 2
Quotrix
18,783
18.05.22 07:57 0 1
München
18,699
18.05.22 08:15 0 1
Tradegate
18,8077
18.05.22 08:00 21 1
Euronext Paris
18,7597
18.05.22 11:19 15.268 49
Stuttgart FXplus
18,832
17.05.22 11:53 0 3
Borsa Italiana
18,752
18.05.22 10:12 11 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
11,259
17.05.22 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
18,656
17.05.22 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird ein synthetisches Engagement des Teilfonds in der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  28,020 % Informationstechnologie
  13,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,020 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  11,110 % Finanzwesen
  9,360 % Kommunikationssektor
  7,860 % Industrie
  6,080 % Basiskonsumgüter
  3,870 % Energie
  2,740 % Versorger
  2,720 % Sonstige
  2,620 % Rohstoffe

Größte Positionen

  7,070 % APPLE INC
  6,040 % MICROSOFT CORP
  3,730 % AMAZON COM INC
  2,360 % TESLA INC
  2,180 % ALPHABET INC CLASS A A
  2,030 % ALPHABET INC CLASS C C
  1,780 % NVIDIA CORP
  1,690 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
  1,340 % META PLATFORMS INC CLASS A A
  1,250 % UNITEDHEALTH GROUP INC
  70,530 % übrige Positionen

Länder

  100,010 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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