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BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF
WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,13 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 7,72 Mrd. EUR |
| Symbol | ESEE |
| ISIN | FR0011550185 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,72 | +2,5 % | +105,5 % | ||||
| 16,23 | +5,5 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Financials | 19,7 % |
| Industrials | 18,3 % |
| Cash | 13,5 % |
| Consumer discretionary | 11,8 % |
| Communication services | 6,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 86,5 % |
| Cash | 13,5 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.25 | 09:18 | 1.227 | ||||
| 03.12.25 | 09:18 | 1.062 | ||||
| 03.12.25 | 09:18 | 64 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,5265
|
01.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 03.12.25 | 09:18 | 2.698 | 1.171 | |
| Xetra |
29,61
|
02.12.25 | 17:35 | 97.074 | 51 |
| Stuttgart | 03.12.25 | 08:45 | 0 | 6 | |
| gettex | 03.12.25 | 09:17 | 129 | 4 | |
| Tradegate | 03.12.25 | 08:56 | 8 | 3 | |
| Frankfurt |
29,627
|
02.12.25 | 10:34 | 0 | 3 |
| Hamburg |
29,613
|
03.12.25 | 08:15 | 0 | 1 |
| Berlin |
29,613
|
03.12.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix | 03.12.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
29,608
|
03.12.25 | 08:46 | 0 | 1 |
| München |
29,586
|
03.12.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
29,6098
|
02.12.25 | 17:55 | 92.926 | 3.364 |
| Euronext Milan |
29,595
|
02.12.25 | 17:55 | 2.681 | 9 |
| Wiener Börse |
29,575
|
02.12.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
11,259
|
02.12.25 | 17:30 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
29,73
|
03.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,660 % | Financials | |
| 18,340 % | Industrials | |
| 13,530 % | Cash | |
| 11,760 % | Consumer discretionary | |
| 6,650 % | Communication services | |
| 6,110 % | Information technology | |
| 6,030 % | Health care | |
| 5,030 % | Utilities | |
| 4,830 % | Other | |
| 4,350 % | Materials | |
| 2,540 % | Consumer staples | |
| 1,170 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,070 % | PROSUS NV CLASS N | |
| 4,870 % | SIEMENS ENERGY N AG | |
| 4,610 % | BNP PARIBAS SA | |
| 4,330 % | BNPP MOIS ISR I C | |
| 3,600 % | SAP | |
| 3,300 % | AXA SA | |
| 2,740 % | FERROVIAL | |
| 2,720 % | ENGIE SA | |
| 2,590 % | SOCIETE GENERALE SA | |
| 2,370 % | TALANX AG | |
| 63,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,470 % | USA | |
| 13,530 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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