DAX
24.801
-0,457
MDAX
31.365
+0,209
TecDAX
3.654
-0,036
NASDAQ 1..
24.697
-0,148
DOW JONE..
49.578
+0,162
S&P500 I..
6.841
+0,105
L&S BREN..
68,62
+0,000
Gold
4.886
-2,070
EUR/USD
1,1841
-0,073
Bitcoin ..
68.389
-0,657

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF

WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185


29.0821  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 16.02.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,63 Mrd. EUR
Symbol ESEE
ISIN FR0011550185
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,44 -0,4 % +87,8 %
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC, WKN: A1W4DP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 36,1 %
Finanzwesen 12,8 %
Nicht-basiskonsumgüters.. 10,5 %
Kommunikationssektor 10,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,0 %
Land Anteil
USA 100,0 %
Cash 0,0 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
29,108
29,134
16.02.26 21:59 9.782
29,0896
29,1246
16.02.26 23:00 8.377
28,877
28,983
17.02.26 07:11 91
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,0049
12.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
28,877
17.02.26 07:11 -- 91
Stuttgart
29,10
16.02.26 21:55 0 61
Tradegate
29,1071
16.02.26 22:02 4.262 33
gettex
29,107
16.02.26 17:32 415 23
Düsseldorf
29,102
16.02.26 21:46 0 16
Quotrix
29,091
16.02.26 17:09 85 4
Hamburg
29,114
16.02.26 08:16 0 3
München
29,116
16.02.26 08:00 0 2
Frankfurt
29,125
16.02.26 08:21 0 2
Xetra
29,085
16.02.26 17:35 37.425 2
Euronext Paris
29,0821
16.02.26 17:55 144.404 3.218
Euronext Milan
29,10
16.02.26 17:55 19.125 30
Wiener Börse
29,10
16.02.26 17:32 0 4
Anleihen FX
29,775
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
11,259
16.02.26 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
29,13
16.02.26 17:41 3.085 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,12 % Informationstechnologie
  12,85 % Finanzwesen
  10,53 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  10,08 % Kommunikationssektor
  8,96 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,13 % Industrie
  4,68 % Basiskonsumgüter
  2,79 % Energie
  2,34 % Versorger
  1,84 % Sonstige
  1,66 % Rohstoffe
  0,01 % Cash
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,47 % NVIDIA CORP
6,88 % APPLE INC
6,60 % MICROSOFT CORP
4,06 % AMAZON COM INC
2,98 % BROADCOM INC
2,80 % ALPHABET INC CLASS A A
2,41 % META PLATFORMS INC CLASS A A
2,26 % ALPHABET INC CLASS C C
2,20 % TESLA INC
1,50 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
59,84 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,99 % USA
  0,01 % Cash
  0,00 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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