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BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF
WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,84 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ESEE | ||
| ISIN | FR0011550185 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,35 | +4,7 % | +105,0 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Informationstechnologie |
| 14,3 % | Finanzwesen |
| 10,7 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
| 9,6 % | Kommunikationssektor |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | USA |
| 0,0 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:03 | 5.095 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:03 | 2.863 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:02 | 688 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,8679
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:03 | 12.611 | 5.201 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:47 | 379 | 9 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 10:30 | 0 | 7 |
| Xetra |
26,899
|
11.07.25 | 09:18 | 7.150 | 7 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:02 | 684 | 4 |
| Berlin |
26,851
|
11.07.25 | 10:18 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
26,843
|
11.07.25 | 10:16 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
26,932
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
26,885
|
11.07.25 | 09:27 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
26,87
|
11.07.25 | 10:48 | 29.413 | 868 |
| Wiener Börse |
27,015
|
10.07.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
26,86
|
11.07.25 | 10:10 | 2.268 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
11,259
|
10.07.25 | 17:30 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
26,825
|
11.07.25 | 05:55 | 524 | 1 |
Strategie
Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,610 % | Informationstechnologie | |
| 14,300 % | Finanzwesen | |
| 10,650 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
| 9,620 % | Kommunikationssektor | |
| 9,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,730 % | Industrie | |
| 5,910 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,000 % | Energie | |
| 2,490 % | Versorger | |
| 2,130 % | Sonstige | |
| 1,940 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,820 % | MICROSOFT CORP | |
| 6,600 % | NVIDIA CORP | |
| 6,010 % | APPLE INC | |
| 3,850 % | AMAZON COM INC | |
| 2,830 % | META PLATFORMS INC CLASS A A | |
| 2,260 % | BROADCOM INC | |
| 2,000 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
| 1,930 % | TESLA INC | |
| 1,840 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
| 1,630 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
| 64,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,990 % | USA | |
| 0,010 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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