DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.965
-0,061

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC ETF

WKN: A1W4DP ISIN: FR0011550185


27.1691  EUR
-0,373 -0,1017
Börse
Stand 18.07.25 - 17:55:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,03 Mrd. EUR
Symbol ESEE
ISIN FR0011550185
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,40 +6,9 % +104,4 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C EUR ACC, WKN: A1W4DP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,6 % Informationstechnologie
14,3 % Finanzwesen
10,7 % Nicht-basiskonsumgüters..
9,6 % Kommunikationssektor
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
100,0 % USA
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
27,221
27,252
18.07.25 21:59 11.801
LT Lang & Schwarz
27,219
27,308
18.07.25 22:57 8.118
LT Baader Trading
27,2002
27,2682
18.07.25 22:59 1.219
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,3182
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
27,22
18.07.25 22:55 21.539 8.574
Stuttgart
27,225
18.07.25 21:56 0 56
gettex
27,212
18.07.25 22:47 294 33
Berlin
27,234
18.07.25 21:53 0 26
Xetra
27,17
18.07.25 17:36 17.360 24
Tradegate
27,233
18.07.25 22:02 2.261 18
Düsseldorf
27,206
18.07.25 21:46 0 16
München
27,324
18.07.25 08:28 0 2
Frankfurt
27,298
18.07.25 09:10 0 2
Quotrix
27,327
18.07.25 07:27 0 1
Euronext Paris
27,1691
18.07.25 17:55 96.387 1.654
Euronext Milan
27,155
18.07.25 17:45 30.236 16
Wiener Börse
27,185
18.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
27,265
18.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
11,259
18.07.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
27,19
18.07.25 17:40 458 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % Informationstechnologie
  14,300 % Finanzwesen
  10,650 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  9,620 % Kommunikationssektor
  9,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,730 % Industrie
  5,910 % Basiskonsumgüter
  3,000 % Energie
  2,490 % Versorger
  2,130 % Sonstige
  1,940 % Rohstoffe
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,820 % MICROSOFT CORP
6,600 % NVIDIA CORP
6,010 % APPLE INC
3,850 % AMAZON COM INC
2,830 % META PLATFORMS INC CLASS A A
2,260 % BROADCOM INC
2,000 % ALPHABET INC CLASS A A
1,930 % TESLA INC
1,840 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
1,630 % ALPHABET INC CLASS C C
64,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,990 % USA
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.