DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.565
+0,241
EUR/USD
1,1100
-0,128
Bitcoin ..
62.129
+1,443

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C USD ACC ETF

WKN: A1W4DQ ISIN: FR0011550177


22.5003  USD
-0,478 -0,1081
Börse
Stand 18.09.24 - 17:25:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
28.06.2024 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,77 Mrd. EUR
Symbol ESAP
ISIN FR0011550177
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,08 +27,8 % +102,2 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,6 % Informationstechnologie
12,9 % Finanzwesen
12,0 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Nicht-basiskonsumgüters..
9,3 % Kommunikationssektor
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
20,126
20,328
18.09.24 22:59 15.945
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,2405
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,5121
17.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
20,126
18.09.24 22:59 -- 15.944
Berlin
20,265
18.09.24 21:53 0 26
Xetra (USD)
22,498
18.09.24 17:36 10.542 6
Euronext Paris
22,5003
18.09.24 17:25 23.397 67
SIX SWISS (USD)
22,505
18.09.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
9,898
18.09.24 17:30 -- 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

  30,580 % Informationstechnologie
  12,900 % Finanzwesen
  11,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,850 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  9,280 % Kommunikationssektor
  8,540 % Industrie
  6,020 % Basiskonsumgüter
  3,860 % Energie
  2,480 % Versorger
  2,320 % Rohstoffe
  2,180 % Sonstige
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,960 % MICROSOFT CORP
  6,300 % APPLE INC
  6,110 % NVIDIA CORP
  3,640 % AMAZON COM INC
  2,320 % META PLATFORMS INC CLASS A A
  2,290 % ALPHABET INC CLASS A A
  1,940 % ALPHABET INC CLASS C C
  1,700 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
  1,480 % ELI LILLY
  1,320 % JPMORGAN CHASE
  65,940 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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