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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
28.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 6,77 Mrd. EUR | ||
Symbol | ESAP | ||
ISIN | FR0011550177 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,08 | +27,8 % | +102,2 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen | |
30,6 % | Informationstechnologie |
12,9 % | Finanzwesen |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
9,3 % | Kommunikationssektor |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:59 | 15.945 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,2405
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,5121
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:59 | -- | 15.944 |
Berlin |
20,265
|
18.09.24 | 21:53 | 0 | 26 |
Xetra (USD) |
22,498
|
18.09.24 | 17:36 | 10.542 | 6 |
Euronext Paris |
22,5003
|
18.09.24 | 17:25 | 23.397 | 67 |
SIX SWISS (USD) |
22,505
|
18.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
9,898
|
18.09.24 | 17:30 | -- | 1 |
Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
30,580 % | Informationstechnologie | |
12,900 % | Finanzwesen | |
11,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,850 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
9,280 % | Kommunikationssektor | |
8,540 % | Industrie | |
6,020 % | Basiskonsumgüter | |
3,860 % | Energie | |
2,480 % | Versorger | |
2,320 % | Rohstoffe | |
2,180 % | Sonstige | |
0,010 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,960 % | MICROSOFT CORP | |
6,300 % | APPLE INC | |
6,110 % | NVIDIA CORP | |
3,640 % | AMAZON COM INC | |
2,320 % | META PLATFORMS INC CLASS A A | |
2,290 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
1,940 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
1,700 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
1,480 % | ELI LILLY | |
1,320 % | JPMORGAN CHASE | |
65,940 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |