Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 5,78 Mrd. EUR | ||
Symbol | ESAP | ||
ISIN | FR0011550177 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,37 | +28,0 % | +99,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Informationstechnologie |
13,2 % | Finanzwesen |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
8,9 % | Kommunikationssektor |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 14,696 |
14,854 |
14.10.22 | 08:09 | 222 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,2469
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20,751
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
19,28
|
10.05.24 | 21:53 | 0 | 24 |
Xetra (USD) |
20,768
|
10.05.24 | 17:36 | 261 | 3 |
Euronext Paris |
20,7676
|
10.05.24 | 17:35 | 119.249 | 79 |
SIX SWISS (USD) |
20,745
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
9,898
|
10.05.24 | 17:30 | -- | 1 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
29,560 % | Informationstechnologie | |
13,160 % | Finanzwesen | |
12,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,340 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
8,950 % | Kommunikationssektor | |
8,800 % | Industrie | |
5,970 % | Basiskonsumgüter | |
3,950 % | Energie | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,280 % | Sonstige | |
2,200 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,090 % | MICROSOFT CORP | |
5,650 % | APPLE INC | |
5,060 % | NVIDIA CORP | |
3,740 % | AMAZON COM INC | |
2,420 % | META PLATFORMS INC CLASS A A | |
2,020 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
1,740 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
1,700 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
1,400 % | ELI LILLY | |
1,320 % | BROADCOM INC | |
67,860 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |