DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.273
-1,361
EUR/USD
1,1716
+0,200
Bitcoin ..
107.405
+0,286

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C USD ACC ETF

WKN: A1W4DQ ISIN: FR0011550177


24.812  USD
0,811 +0,1996
Börse
Stand 27.06.25 - 17:55:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,64 Mrd. EUR
Symbol ESAP
ISIN FR0011550177
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,93 +13,7 % +117,5 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Informationstechnologie
14,3 % Finanzwesen
10,7 % Nicht-basiskonsumgüters..
9,6 % Kommunikationssektor
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
21,055
21,358
27.06.25 22:57 7.461
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,0877
26.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,6547
26.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
21,357
27.06.25 21:53 407 7.485
Berlin
21,215
27.06.25 21:53 0 26
Xetra (USD)
24,82
27.06.25 17:36 15.858 7
Euronext Paris
24,812
27.06.25 17:55 12.439 65
Wiener Börse
21,18
27.06.25 17:32 0 4
SIX SWISS (USD)
24,795
27.06.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
9,898
27.06.25 17:30 -- 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % Informationstechnologie
  14,300 % Finanzwesen
  10,650 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  9,620 % Kommunikationssektor
  9,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,730 % Industrie
  5,910 % Basiskonsumgüter
  3,000 % Energie
  2,490 % Versorger
  2,130 % Sonstige
  1,940 % Rohstoffe
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,820 % MICROSOFT CORP
6,600 % NVIDIA CORP
6,010 % APPLE INC
3,850 % AMAZON COM INC
2,830 % META PLATFORMS INC CLASS A A
2,260 % BROADCOM INC
2,000 % ALPHABET INC CLASS A A
1,930 % TESLA INC
1,840 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
1,630 % ALPHABET INC CLASS C C
64,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,990 % USA
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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