DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,81
+2,585
Gold
2.587
+1,102
EUR/USD
1,1159
+0,409
Bitcoin ..
63.047
+2,942

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C USD ACC ETF

WKN: A1W4DQ ISIN: FR0011550177


22.8344  USD
1,428 +0,3214
Börse
Stand 19.09.24 - 17:35:12 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
28.06.2024 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,78 Mrd. EUR
Symbol ESAP
ISIN FR0011550177
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,14 +30,7 % +103,5 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Informationstechnologie
13,3 % Finanzwesen
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Nicht-basiskonsumgüters..
8,8 % Kommunikationssektor
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
20,192
21,008
19.09.24 22:57 9.272
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,2405
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,5121
17.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
20,192
19.09.24 22:18 13 9.272
Berlin
20,45
19.09.24 21:53 0 26
Xetra (USD)
22,837
19.09.24 17:35 30.722 11
Euronext Paris
22,8344
19.09.24 17:35 45.015 155
SIX SWISS (USD)
22,82
19.09.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
9,898
19.09.24 17:30 -- 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

  31,050 % Informationstechnologie
  13,320 % Finanzwesen
  12,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,670 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  8,760 % Kommunikationssektor
  8,460 % Industrie
  6,000 % Basiskonsumgüter
  3,530 % Energie
  2,430 % Versorger
  2,340 % Sonstige
  2,240 % Rohstoffe
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,960 % APPLE INC
  6,540 % MICROSOFT CORP
  6,190 % NVIDIA CORP
  3,450 % AMAZON COM INC
  2,410 % META PLATFORMS INC CLASS A A
  2,020 % ALPHABET INC CLASS A A
  1,820 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
  1,700 % ALPHABET INC CLASS C C
  1,620 % ELI LILLY
  1,500 % BROADCOM INC
  65,790 % übrige Positionen

Länder

  99,990 % USA
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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