Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
17.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 568,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010769729 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,75 | +9,9 % | +50,2 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,2 % | Finanzdienstleistungen |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Industrie |
11,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
36,5 % | Frankreich |
26,1 % | Deutschland |
8,2 % | Italien |
6,6 % | Spanien |
5,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
312,76
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27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Verwaltungsziel des Teilfonds besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Teilfonds berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Referenzindex: MSCI EMU (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden Der Teilfonds verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ('Stock-Picking') auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Der Teilfonds ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Der Teilfonds kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Für die Titelauswahl werden finanzielle Kriterien verwendet, die es ermöglichen, Titel zu definieren, die signifikante Wachstumschancen bieten, sowie außerfinanzielle Kriterien, um Anforderungen für ethische Investments einzuhalten.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
21,200 % | Finanzdienstleistungen | |
20,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,230 % | Industrie | |
11,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,480 % | Rohstoffe | |
6,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,250 % | Versorger | |
4,270 % | Energie | |
1,070 % | Barmittel | |
0,330 % | übrige Bestandteile |
4,700 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,650 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,310 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,920 % | SAP SE O.N. | |
3,730 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,590 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,420 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
3,100 % | GETLINK EO -,40 | |
3,090 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,040 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
62,450 % | übrige Positionen |
36,480 % | Frankreich | |
26,070 % | Deutschland | |
8,180 % | Italien | |
6,620 % | Spanien | |
5,840 % | Niederlande | |
4,220 % | Schweiz | |
3,040 % | Irland | |
2,620 % | Dänemark | |
2,490 % | Schweden | |
2,260 % | Belgien | |
1,780 % | Finnland | |
1,070 % | Kasse |
90,270 % | Euro | |
4,220 % | Schweizer Franken | |
2,620 % | Dänische Kronen | |
2,490 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | übrige Währungen |