Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in globale Aktienmärkte an. Hierbei ist beabsichtigt, in weltweite Value-Aktien die im Sinne des Investmentprozesses fundamental günstig bewertet sind oder eine Dividendenattraktivität aufweisen zu investieren. Dabei basiert der Investmentprozess auf einer fundamental und technisch orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Neben der Anlageklasse Aktien kann der Fonds unter anderem auch Liquidität halten. Der Anteil der Anlageklasse Aktien (Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETF) wird hierbei mindestens 85% des Fondsvolumens betragen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Im Fokus der Analyse stehen hierbei weltweite Value-Aktien, die im Sinne des Investmentprozesses fundamental günstig bewertet sind oder eine Dividendenattraktivität aufweisen.