DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
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NASDAQ 1..
23.312
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DOW JONE..
44.203
+0,190
S&P500 I..
6.345
+0,738
L&S BREN..
66,77
-1,330
Gold
3.369
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EUR/USD
1,1661
+0,709
Bitcoin ..
115.037
+0,800

Simmross Capital Fund - Advisor EUR DIS Fonds

WKN: A3DHXU ISIN: DE000A3DHXU1


114.58  EUR
0,474 +0,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.11.24 1,75 EUR)
Fondsvolumen 9,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DHXU1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Simmross Capi..
Auflagedatum 07.06.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,27 +17,1 % --
16,96 +17,5 % +95,5 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIMMROSS CAPITAL FUND - ADVISOR EUR DIS, WKN: A3DHXU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,9 % Informationstechnologie..
27,3 % Sonstige Konsumgüter
9,1 % Industrie
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Immobilien
Anteil Land
53,7 % Deutschland
15,7 % USA
8,2 % Luxemburg
5,6 % Japan
4,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,58
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer eigenen Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein. Dabei können sowohl historische als auch Erwartungswerte die Basis für die Entscheidung bilden. Der Fonds berücksichtigt 'Value'- und 'Growth' Aspekte. Auch Spezialsituationen, wie z. B. Übernahmen, Fusionen und Abspaltungen werden auf attraktive Investitionschancen überprüft und können beigemischt werden. Unternehmen mit schwer nachvollziehbaren oder intransparenten Geschäftsmodellen werden gemieden. Die Wertpapiere werden in der Regel wieder verkauft, sobald der Marktwert keinen Abschlag mehr auf den fundamentalen Wert bietet. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Das Anlageziel ist es, unter Akzeptanz der hohen Volatilität und Risiken am Aktienmarkt, langfristig einen attraktiven Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,330 % Sonstige Konsumgüter
  9,070 % Industrie
  8,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,360 % Immobilien
  4,930 % Finanzdienstleistungen
  2,970 % Barmittel
  2,520 % Versorger
  7,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,630 % WB DISCOVERY SER.A DL-,01
5,000 % FRAPORT AG FFM.AIRPORT
4,930 % OEKOWORLD AG VZNA O.N.
4,560 % DRAEGERWERK ST.A.O.N.
4,550 % DEUTSCHE WOHNEN SE INH
4,510 % NINTENDO CO. LTD
4,460 % TUI AG NA O.N.
4,320 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
4,320 % GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
4,280 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
51,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,730 % Deutschland
  15,670 % USA
  8,210 % Luxemburg
  5,570 % Japan
  4,320 % Spanien
  4,180 % Frankreich
  2,970 % Kasse
  2,520 % Schweiz
  2,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,700 % Euro
  15,670 % US Dollar
  5,570 % Japanische Yen
  2,520 % Schweizer Franken
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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