Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A3DCBD ISIN: DE000A3DCBD4


113,36 EUR
+2,00 % +2,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DCBD4
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.09.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,75 +6,4 % --
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,2 % Finanzdienstleistungen
22,9 % Informationstechnologie..
14,5 % Immobilien
8,7 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Industrie
Nach Ländern
77,6 % Deutschland
7,3 % Österreich
4,9 % Niederlande
10,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,36
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als 'Auslöser' bezeichnet werden, gehören u. a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  30,240 % Finanzdienstleistungen
  22,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,530 % Immobilien
  8,730 % Sonstige Konsumgüter
  4,350 % Industrie
  3,740 % Rohstoffe
  2,890 % Energie
  2,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,660 % MUTARES KGAA NA O.N.
  7,540 % Lang & Schwarz AG konv.Namens-Aktien o..
  7,260 % S+T AG O.N.
  7,010 % VONOVIA SE NA O.N.
  5,140 % OEKOWORLD AG VZNA O.N.
  5,030 % FLATEXDEGIRO AG NA O.N.
  4,920 % SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
  4,810 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
  4,760 % PATRIZIA AG NA ON
  4,480 % CANCOM SE O.N.
  40,390 % übrige Positionen

Länder

  77,560 % Deutschland
  7,260 % Österreich
  4,920 % Niederlande