Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 58,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3C91Q5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,44 | +9,7 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,4 % | Industrie |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
63,8 % | USA |
5,3 % | Frankreich |
5,1 % | Dänemark |
3,1 % | China |
2,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,82
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds strebt eine absolute Wertentwicklung an. Für die Selektion der Anlagethemen und Titel werden fundamentale, qualitative und quantitative Kriterien herangezogen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende, Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzen, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll. Verschiedene Fondsspezialisten des Anlageberaters selektieren unabhängig voneinander für eines oder mehrere der zehn Anlagethemen jeweils zehn Aktien. So kann sich das Anlagevermögen auf bis zu 100 Aktien erstrecken, die gegebenenfalls auch mit Zertifikaten abgebildet werden. Werden Titel mehrfach gewählt, besteht die Möglichkeit die Gewichtung entsprechend zu erhöhen. Börsengehandelte Indexderivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken genutzt werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
28,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,360 % | Industrie | |
5,560 % | Finanzdienstleistungen | |
5,060 % | Energie | |
4,470 % | Rohstoffe | |
2,680 % | Barmittel | |
2,220 % | Versorger | |
4,600 % | übrige Bestandteile |
4,500 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,620 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
3,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,040 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,950 % | APPLE INC. | |
2,940 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,540 % | Goldman Sachs Fin. Corp. Intl HICP Con.. | |
2,490 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,440 % | EXXON MOBIL CORP. | |
68,250 % | übrige Positionen |
63,770 % | USA | |
5,320 % | Frankreich | |
5,100 % | Dänemark | |
3,110 % | China | |
2,680 % | Kasse | |
2,530 % | Großbritannien | |
2,110 % | Luxemburg | |
2,090 % | Schweiz | |
1,860 % | Taiwan | |
1,630 % | Irland | |
1,560 % | Südkorea | |
1,220 % | Finnland | |
1,160 % | Australien | |
1,120 % | Spanien | |
0,930 % | Niederlande | |