ACATIS Datini Valueflex Fonds - X(TF) EUR ACC Fonds

WKN: A2QSGT ISIN: DE000A2QSGT9


107,02EUR
-2,41 % -2,64
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
26.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 770,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSGT9
Portrait

(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 26.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,84 +33,2 % +94,9 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,6 % Gesundheitsdienstleistu..
24,5 % IT-Software (Telekommun..
7,9 % Barmittel
5,3 % Energie
4,1 % Industrie
Nach Ländern
32,5 % USA
20,3 % Deutschland
7,9 % Kasse
4,5 % Luxemburg
4,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,02
20.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  34,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  24,520 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,910 % Barmittel
  5,300 % Energie
  4,090 % Industrie
  3,900 % Rohstoffe
  2,040 % Finanzdienstleistungen
  1,100 % Versorger
  0,830 % Sonstige Konsumgüter
  15,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,930 % BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)
  4,460 % XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
  3,400 % NVIDIA Corp
  3,120 % SFC Energy AG
  3,060 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo In..
  2,280 % Eurofins Scientific S.E. Actions Port.
  2,230 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bond..
  2,180 % AMYRIS INC/d
  2,080 % Fresenius SE & Co KGaA
  2,060 % M3 Inc
  66,200 % übrige Positionen

Länder

  32,460 % USA
  20,340 % Deutschland
  7,910 % Kasse
  4,510 % Luxemburg
  4,200 % Japan
  3,060 % Jersey
  2,740 % Kanada
  2,580 % Schweiz
  1,890 % Italien
  1,610 % Cayman Inseln
  1,450 % Hong Kong
  1,310 % Norwegen
  1,180 % Schweden
  1,000 % Dänemark
  0,920 % Frankreich
  0,830 % Südkorea
  0,710 % China
  0,650 % Taiwan
  0,550 % Belgien
  0,230 % Portugal
  9,870 % übrige Länder

Währungen

  37,500 % Euro
  36,820 % US Dollar
  4,200 % Japanische Yen
  3,580 % Schweizer Franken
  2,040 % Kanadische Dollar
  1,630 % Hongkong-Dollar
  1,320 % Norwegische Krone
  1,190 % Schwedische Krone
  1,010 % Dänische Kronen
  0,540 % Polnischer Zloty
  0,530 % Pfund Sterling
  9,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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