Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
03.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 4,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSF07 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,31 | -3,7 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Industrie |
17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Informationstechnologie.. |
14,0 % | Barmittel |
11,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
33,5 % | USA |
14,0 % | Kasse |
13,3 % | Deutschland |
8,4 % | Frankreich |
7,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
861,45
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05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein global diversifizierter Aktienfonds, der in mittel- und hochkapitalisierte Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa investiert. Der Fonds soll eine Rendite über der Benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR bei reduzierter Volatilität zu erzielen. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden entsprechende Treiber analysiert, wie z.B. Effekte und Förderungen aus der EU-Taxonomie und dem Inflation Reduction Act, und entwickelt daraus Anlagehypothesen. Dabei unterstützt eine proprietäre Software, die den gesamten Investmentprozess digitalisiert, regulatorische Anforderungen prüft, und die Nachhaltigkeitsdaten in die Finanzanalyse integriert. Neben Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden insbesondere auch Unternehmen der industriellen Basis miteingeschlossen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich transformieren. Typische Merkmale der Portfoliounternehmen sind ein langfristig orientiertes Managementteam, stabile Geschäftsmodelle mit Preisgestaltungsmacht, hohe Cashflow-Renditen, und eine angemessene Verschuldung. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
39,980 % | Industrie | |
17,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,030 % | Barmittel | |
11,210 % | Rohstoffe | |
3,430 % | Sonstige Konsumgüter |
4,180 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
4,000 % | AUTODESK INC. | |
3,430 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
3,220 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
3,120 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
3,100 % | VOLVO B (FRIA) | |
2,820 % | SARTORIUS AG O.N. | |
2,820 % | DOVER CORP. DL 1 | |
2,780 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
2,770 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
67,760 % | übrige Positionen |
33,480 % | USA | |
14,030 % | Kasse | |
13,260 % | Deutschland | |
8,430 % | Frankreich | |
7,410 % | Schweden | |
6,940 % | Schweiz | |
5,490 % | Niederlande | |
4,730 % | Großbritannien | |
3,350 % | Irland | |
2,140 % | Norwegen | |
1,210 % | Luxemburg |
35,090 % | US Dollar | |
29,570 % | Euro | |
7,410 % | Schwedische Krone | |
6,950 % | Schweizer Franken | |
4,730 % | Pfund Sterling | |
2,180 % | Norwegische Krone | |
14,070 % | übrige Währungen |