FAROS Listed Real Assets AMI - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PPHS ISIN: DE000A2PPHS7


311,24 EUR
+0,20 % +0,62
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   16,20 EUR)
Fondsvolumen 449.940,16 EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PPHS7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 04.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,04 -4,6 % --
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,4 % Immobilien
34,0 % Versorger
15,3 % Industrie
3,5 % Informationstechnologie..
2,7 % Energie
Nach Ländern
28,0 % USA
12,5 % Deutschland
10,1 % Großbritannien
8,4 % Japan
6,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
311,24
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  42,430 % Immobilien
  34,000 % Versorger
  15,260 % Industrie
  3,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,730 % Energie
  2,080 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,550 % ENCAVIS AG INH. O.N.
  4,020 % CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1
  3,880 % MITSUI FUDOSAN LTD
  3,740 % SBA COMMUNICAT. A DL-,01
  3,620 % HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA
  3,550 % NATIONAL GRID PLC
  3,520 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
  3,440 % RAYONIER INC.
  3,330 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  3,140 % AENA SME S.A. EO 10
  62,210 % übrige Positionen