FAROS Listed Real Assets AMI - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PPHS ISIN: DE000A2PPHS7


338,24 EUR
+0,11 % +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   16,20 EUR)
Fondsvolumen 22,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PPHS7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 04.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,40 -12,5 % --
16,52 +5,8 % +65,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Versorger
32,7 % Immobilien
15,9 % Industrie
5,0 % Informationstechnologie..
3,4 % Barmittel
Nach Ländern
19,0 % USA
9,1 % Kanada
7,1 % Großbritannien
6,3 % Japan
5,3 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
338,24
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien vonEmittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanla-gen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Ana-lyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiertglobal und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  34,050 % Versorger
  32,740 % Immobilien
  15,930 % Industrie
  5,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,430 % Barmittel
  3,420 % Finanzdienstleistungen
  3,280 % Energie
  2,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,610 % POTLATCHDELTIC CORP. DL 1
  2,440 % RAYONIER INC.
  2,330 % BROOKFIELD RENEW.CL.A SV
  2,200 % ORSTED A/S DK 10
  2,160 % NEXTENERGY SOLAR FD
  2,110 % ATLANTICA SU.INF. DL-10
  2,090 % KON. VOPAK NV EO -,50
  2,060 % SCATEC ASA NK -,02
  2,050 % MAPLETREE COMMERC.T.REGS
  2,020 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  77,930 % übrige Positionen

Länder

  19,030 % USA
  9,080 % Kanada
  7,080 % Großbritannien
  6,320 % Japan
  5,330 % Philippinen
  4,880 % Hong Kong
  4,650 % Deutschland
  3,910 % Italien
  3,900 % Singapur
  3,880 % Australien
  3,540 % Belgien
  3,430 % Kasse
  3,320 % China
  3,280 % Spanien
  3,030 % Neuseeland
  2,200 % Dänemark
  2,090 % Niederlande
  2,060 % Norwegen
  2,000 % Thailand
  1,520 % Frankreich
  1,390 % Schweiz
  1,150 % Südafrika
  0,760 % Mexiko
  2,170 % übrige Länder

Währungen

  21,200 % US Dollar
  19,050 % Euro
  9,080 % Kanadische Dollar
  6,530 % Hongkong-Dollar
  6,350 % Japanische Yen
  5,330 % Philippinischer Peso
  4,990 % Pfund Sterling
  3,900 % Singapur-Dollar
  3,880 % Australische Dollar
  3,030 % Neuseeland-Dollar
  2,200 % Dänische Kronen
  2,060 % Norwegische Krone
  2,000 % Thailändischer Baht
  1,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,390 % Schweizer Franken
  1,150 % Südafrikanischer Rand
  0,760 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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