DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 153,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD52 | ||
| ISIN | DE000A2PMX85 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,99 | -4,3 % | -- | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Barmittel |
| 3,3 % | Industrie |
| 2,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 17,6 % | Supranational |
| 15,9 % | Deutschland |
| 15,8 % | USA |
| 7,3 % | Japan |
| 5,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,18
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
118,10
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| Hamburg |
118,10
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| Tradegate |
120,722
|
06.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 23,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,730 % | Barmittel | |
| 3,330 % | Industrie | |
| 2,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,340 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,780 % | Energie | |
| 0,290 % | Versorger | |
| 58,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,070 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 2,410 % | BRAINCHIP HOLDINGS LTD | |
| 2,350 % | NVE CORP. NEW DL-,01 | |
| 2,040 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 2,020 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 2,010 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 1,940 % | IONQ INC. CL.A DL-,0001 | |
| 1,930 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 1,810 % | RENESAS ELECTRONICS CORP. | |
| 1,780 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
| 77,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,630 % | Supranational | |
| 15,860 % | Deutschland | |
| 15,830 % | USA | |
| 7,350 % | Japan | |
| 5,730 % | Kasse | |
| 3,890 % | Kanada | |
| 3,240 % | Niederlande | |
| 3,150 % | Frankreich | |
| 2,980 % | Großbritannien | |
| 2,880 % | Indien | |
| 2,460 % | Norwegen | |
| 2,410 % | Australien | |
| 2,320 % | Neuseeland | |
| 2,120 % | Tschechien | |
| 1,390 % | Ungarn | |
| 1,280 % | Polen | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,870 % | Luxemburg | |
| 0,680 % | Finnland | |
| 0,670 % | Irland | |
| 0,480 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 4,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,500 % | Euro | |
| 15,550 % | US Dollar | |
| 8,010 % | Indische Rupie | |
| 7,400 % | Japanische Yen | |
| 4,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,030 % | Brasilianische Real | |
| 3,890 % | Kanadische Dollar | |
| 3,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,830 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,560 % | Polnischer Zloty | |
| 2,450 % | Australische Dollar | |
| 2,390 % | Pfund Sterling | |
| 2,120 % | Tschechische Kronen | |
| 1,390 % | Ungarische Forint | |
| 1,260 % | Schweizer Franken | |
| 0,870 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,830 % | Russischer Rubel | |
| 0,640 % | Schwedische Krone | |
| 0,480 % | Dänische Kronen | |
| 0,430 % | Norwegische Krone | |
| 0,220 % | Türkische Lira | |
| 6,390 % | übrige Währungen |
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