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DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,80 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.26 2,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 206,04 Mio. EUR |
| Symbol | OD52 |
| ISIN | DE000A2PMX85 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,42 | +15,4 % | +1,8 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 8,9 % |
| IT/Telekommunikation | 8,3 % |
| Gesundheitswesen | 7,1 % |
| Konsumgüter | 5,9 % |
| Rohstoffe | 4,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 28,7 % |
| Supranational | 20,4 % |
| Norwegen | 10,1 % |
| Barmittel | 8,9 % |
| USA | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,43
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
119,66
|
02.04.26 | 08:04 | 0 | 3 |
| Hamburg |
119,66
|
02.04.26 | 08:02 | 0 | 3 |
| Tradegate | 02.04.26 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,95 % | Barmittel | |
| 8,26 % | IT/Telekommunikation | |
| 7,07 % | Gesundheitswesen | |
| 5,92 % | Konsumgüter | |
| 4,08 % | Rohstoffe | |
| 3,69 % | Industrie | |
| 2,37 % | Finanzen | |
| 1,46 % | Versorger | |
| 58,20 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,37 % | IP Group PLC | |
| 1,95 % | Deutsche Telekom AG | |
| 1,85 % | Nestlé S.A. | |
| 1,64 % | NORWAY 16-26 | |
| 1,61 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,60 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
| 1,60 % | Sonova Holding AG | |
| 1,59 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
| 1,53 % | BUNDANL.V.97/27 | |
| 1,53 % | NORWAY 23/33 | |
| 82,73 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,72 % | Deutschland | |
| 20,42 % | Supranational | |
| 10,05 % | Norwegen | |
| 8,95 % | Barmittel | |
| 6,89 % | USA | |
| 5,57 % | Großbritannien | |
| 3,95 % | Kanada | |
| 3,46 % | Schweiz | |
| 2,86 % | Frankreich | |
| 2,67 % | China | |
| 2,23 % | Japan | |
| 2,10 % | Australien | |
| 0,96 % | Neuseeland | |
| 0,79 % | Schweden | |
| 0,12 % | Niederlande | |
| 0,26 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,30 % | Euro | |
| 10,05 % | Norwegische Krone | |
| 9,65 % | US-Dollar | |
| 5,96 % | Indische Rupie | |
| 5,57 % | Pfund Sterling | |
| 3,68 % | Australische Dollar | |
| 3,58 % | Brasilianische Real | |
| 3,46 % | Schweizer Franken | |
| 3,10 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,06 % | Kanadische Dollar | |
| 2,53 % | Türkische Lira | |
| 2,50 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,23 % | Japanische Yen | |
| 1,35 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,19 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,79 % | Schwedische Krone | |
| 0,65 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,41 % | Russischer Rubel | |
| 8,94 % | übrige Währungen |
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