DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85


120,722 EUR
+1,41 % +1,679
Börse
Stand 06.06.23 - 22:02:29 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
08.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   2,15 EUR)
Fondsvolumen 153,36 Mio. EUR
Symbol OD52
ISIN DE000A2PMX85
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2865 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,99 -4,3 % --
16,52 +5,7 % +64,6 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Informationstechnologie..
5,7 % Barmittel
3,3 % Industrie
2,4 % Finanzdienstleistungen
2,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
17,6 % Supranational
15,9 % Deutschland
15,8 % USA
7,3 % Japan
5,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,18
05.06.23 08:00 -- 4
München
118,10
06.06.23 08:02 0 1
Hamburg
118,10
06.06.23 08:02 0 1
Tradegate
120,722
06.06.23 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  23,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,730 % Barmittel
  3,330 % Industrie
  2,390 % Finanzdienstleistungen
  2,340 % Rohstoffe
  2,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,780 % Energie
  0,290 % Versorger
  58,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,070 % BUNDANL.V.14/24
  2,410 % BRAINCHIP HOLDINGS LTD
  2,350 % NVE CORP. NEW DL-,01
  2,040 % BUND SCHATZANW. 22/24
  2,020 % BUND SCHATZANW. 21/23
  2,010 % BUNDANL.V.14/24
  1,940 % IONQ INC. CL.A DL-,0001
  1,930 % BUNDESOBL.V.20/25
  1,810 % RENESAS ELECTRONICS CORP.
  1,780 % RELIANCE INDS GDR 144A/2
  77,640 % übrige Positionen

Länder

  17,630 % Supranational
  15,860 % Deutschland
  15,830 % USA
  7,350 % Japan
  5,730 % Kasse
  3,890 % Kanada
  3,240 % Niederlande
  3,150 % Frankreich
  2,980 % Großbritannien
  2,880 % Indien
  2,460 % Norwegen
  2,410 % Australien
  2,320 % Neuseeland
  2,120 % Tschechien
  1,390 % Ungarn
  1,280 % Polen
  1,250 % Schweiz
  0,950 % Spanien
  0,870 % Luxemburg
  0,680 % Finnland
  0,670 % Irland
  0,480 % Dänemark
  0,340 % Schweden
  4,240 % übrige Länder

Währungen

  28,500 % Euro
  15,550 % US Dollar
  8,010 % Indische Rupie
  7,400 % Japanische Yen
  4,570 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,030 % Brasilianische Real
  3,890 % Kanadische Dollar
  3,190 % Neuseeland-Dollar
  2,830 % Indonesische Rupiah
  2,560 % Polnischer Zloty
  2,450 % Australische Dollar
  2,390 % Pfund Sterling
  2,120 % Tschechische Kronen
  1,390 % Ungarische Forint
  1,260 % Schweizer Franken
  0,870 % Südafrikanischer Rand
  0,830 % Russischer Rubel
  0,640 % Schwedische Krone
  0,480 % Dänische Kronen
  0,430 % Norwegische Krone
  0,220 % Türkische Lira
  6,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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