DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85


128,859EUR
+0,69 % +0,888
Börse
Stand 14.01.22 - 22:02:16 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
27.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,65 EUR)
Fondsvolumen 130,94 Mio. EUR
Symbol OD52
ISIN DE000A2PMX85
Portrait

(B)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2732 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,11 +11,0 % --
11,89 +25,3 % +84,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % IT-Software (Telekommun..
8,1 % Barmittel
5,2 % Gesundheitsdienstleistu..
4,2 % Rohstoffe
3,5 % Industrie
Nach Ländern
13,8 % USA
12,3 % Deutschland
8,1 % Kasse
7,2 % Frankreich
6,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,15
13.01.22 08:00 -- 1
München
127,35
14.01.22 08:20 0 1
Hamburg
127,41
14.01.22 08:06 0 1
Tradegate
128,859
14.01.22 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  13,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,080 % Barmittel
  5,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,170 % Rohstoffe
  3,460 % Industrie
  2,420 % Sonstige Konsumgüter
  2,420 % Energie
  2,390 % Finanzdienstleistungen
  1,950 % Konglomerate
  56,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,120 % BRAINCHIP HOLDINGS LTD
  1,950 % Siemens AG
  1,730 % BASF SE
  1,720 % Check Point Software Technologies Ltd
  1,670 % Deutsche Telekom AG
  1,500 % Air Liquide SA
  1,500 % International Business Machines Corp
  1,430 % AT&T Inc 2,5% 15.03.2023
  1,430 % Stora Enso OYJ 2,125% 16.06.2023
  1,400 % Carrefour SA 1,75% 15.07.2022
  83,550 % übrige Positionen

Länder

  13,790 % USA
  12,340 % Deutschland
  8,080 % Kasse
  7,160 % Frankreich
  6,330 % Supranational
  4,440 % Niederlande
  4,370 % Großbritannien
  2,550 % Luxemburg
  2,420 % Norwegen
  2,290 % Spanien
  2,120 % Australien
  2,090 % Schweiz
  2,030 % Finnland
  1,720 % Israel
  1,720 % Japan
  1,550 % Schweden
  0,710 % Irland
  0,570 % Südafrika
  0,540 % Mexiko
  0,480 % Dänemark
  0,300 % Russland
  22,400 % übrige Länder

Währungen

  59,520 % Euro
  12,510 % US Dollar
  2,300 % Australische Dollar
  2,110 % Schweizer Franken
  1,930 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,910 % Pfund Sterling
  1,850 % Norwegische Krone
  1,760 % Indische Rupie
  1,650 % Japanische Yen
  1,560 % Indonesische Rupiah
  1,480 % Russischer Rubel
  0,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,480 % Dänische Kronen
  0,480 % Türkische Lira
  0,350 % Südafrikanischer Rand
  0,310 % Brasilianische Real
  0,180 % Neuseeland-Dollar
  0,160 % Schwedische Krone
  8,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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