DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.223
+0,667
DOW JONE..
41.968
+0,275
S&P500 I..
5.861
+0,333
L&S BREN..
64,075
-0,882
Gold
3.295
-0,760
EUR/USD
1,1281
-0,448
Bitcoin ..
111.629
+1,758

DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85


109.871  EUR
-0,656 -0,725
Börse
Stand 21.05.25 - 22:02:40 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   2,00 EUR)
Fondsvolumen 207,02 Mio. EUR
Symbol OD52
ISIN DE000A2PMX85
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FV Frankfurte..
Auflagedatum 22.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1970 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,66 -8,1 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Informationstechnologie..
5,5 % Versorger
5,3 % Industrie
3,5 % Rohstoffe
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
23,3 % USA
17,3 % Supranational
15,0 % Deutschland
11,9 % Norwegen
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,85
21.05.25 08:00 -- 4
München
109,31
22.05.25 08:19 0 1
Hamburg
109,31
22.05.25 08:11 0 1
Tradegate
109,871
21.05.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,510 % Versorger
  5,300 % Industrie
  3,540 % Rohstoffe
  3,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,830 % Barmittel
  1,610 % Finanzdienstleistungen
  1,090 % Sonstige Konsumgüter
  52,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,580 % BUNDANL.V.98/07.28 II
2,410 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,410 % ASML HOLDING EO -,09
2,400 % BUND SCHATZANW. 24/26
2,400 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
2,340 % UNITY SOFTWARE DL-,000005
2,280 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,140 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
2,050 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
2,040 % SCHRODINGER INC.DL -,01
76,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,280 % USA
  17,300 % Supranational
  15,000 % Deutschland
  11,950 % Norwegen
  6,090 % Großbritannien
  5,180 % Frankreich
  4,770 % Niederlande
  4,400 % Kanada
  2,440 % Australien
  2,180 % Japan
  2,050 % Neuseeland
  1,830 % Kasse
  1,170 % Polen
  0,860 % Spanien
  0,240 % Luxemburg
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,310 % Euro
  24,400 % US Dollar
  10,450 % Norwegische Krone
  5,610 % Pfund Sterling
  4,400 % Kanadische Dollar
  4,120 % Australische Dollar
  3,580 % Indische Rupie
  3,510 % Indonesische Rupiah
  3,400 % Brasilianische Real
  2,330 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,280 % Neuseeland-Dollar
  2,180 % Japanische Yen
  1,280 % Türkische Lira
  1,170 % Polnischer Zloty
  0,630 % Südafrikanischer Rand
  0,510 % Russischer Rubel
  2,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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