DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85


113,657EUR
-1,65 % -1,912
Börse
Stand 25.02.21 - 20:00:59 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,65 EUR)
Fondsvolumen 26,55 Mio. EUR
Symbol OD52
ISIN DE000A2PMX85
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2849 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,40 +3,5 % +15,8 %
29,59 +9,9 % +87,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,2 % IT-Software (Telekommun..
11,7 % Barmittel
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
4,3 % Rohstoffe
4,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
20,1 % Deutschland
16,3 % Supranational
12,4 % USA
11,7 % Kasse
3,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,57
24.02.21 08:00 -- 1
Hamburg
115,01
25.02.21 08:12 0 2
München
115,04
25.02.21 08:20 0 2
Tradegate
113,657
25.02.21 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  15,180 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,720 % Barmittel
  9,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,300 % Rohstoffe
  4,030 % Finanzdienstleistungen
  2,710 % Industrie
  2,610 % Energie
  2,310 % Konglomerate
  1,330 % Sonstige Konsumgüter
  46,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,650 % Asian Development Bank MTN 19/24
  2,490 % Deutsche Telekom AG
  2,450 % Allianz SE
  2,320 % Fresenius SE & Co KGaA
  2,310 % Siemens AG
  2,300 % Roche Holding AG
  2,260 % Brainchip Holdings Ltd. Registered Sha..
  2,140 % IBRD 18/250621/3.75
  2,100 % SAP SE
  1,770 % BASF SE
  77,210 % übrige Positionen

Länder

  20,110 % Deutschland
  16,260 % Supranational
  12,450 % USA
  11,720 % Kasse
  3,740 % Schweiz
  2,320 % Großbritannien
  2,170 % Finnland
  1,520 % Niederlande
  1,140 % Frankreich
  0,960 % Österreich
  0,880 % Japan
  0,710 % Russland
  0,430 % Schweden
  0,350 % Mexiko
  0,260 % Australien
  0,190 % Südafrika
  24,790 % übrige Länder

Währungen

  40,700 % Euro
  13,470 % US Dollar
  4,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,770 % Indische Rupie
  3,700 % Russischer Rubel
  3,570 % Schweizer Franken
  3,060 % Australische Dollar
  2,650 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,320 % Indonesische Rupiah
  2,320 % Pfund Sterling
  2,140 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,010 % Türkische Lira
  1,070 % Brasilianische Real
  0,990 % Südafrikanischer Rand
  0,610 % Japanische Yen
  0,560 % Neuseeland-Dollar
  0,440 % Schwedische Krone
  12,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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