DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 26,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD52 | ||
| ISIN | DE000A2PMX85 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 8,40 | +3,5 % | +15,8 % | |||
| 29,59 | +9,9 % | +87,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,7 % | Barmittel |
| 9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,3 % | Rohstoffe |
| 4,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Deutschland |
| 16,3 % | Supranational |
| 12,4 % | USA |
| 11,7 % | Kasse |
| 3,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,57
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
115,01
|
25.02.21 | 08:12 | 0 | 2 | |
| München |
115,04
|
25.02.21 | 08:20 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
113,657
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 15,180 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,720 % | Barmittel | |
| 9,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,300 % | Rohstoffe | |
| 4,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,710 % | Industrie | |
| 2,610 % | Energie | |
| 2,310 % | Konglomerate | |
| 1,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 46,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,650 % | Asian Development Bank MTN 19/24 | |
| 2,490 % | Deutsche Telekom AG | |
| 2,450 % | Allianz SE | |
| 2,320 % | Fresenius SE & Co KGaA | |
| 2,310 % | Siemens AG | |
| 2,300 % | Roche Holding AG | |
| 2,260 % | Brainchip Holdings Ltd. Registered Sha.. | |
| 2,140 % | IBRD 18/250621/3.75 | |
| 2,100 % | SAP SE | |
| 1,770 % | BASF SE | |
| 77,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,110 % | Deutschland | |
| 16,260 % | Supranational | |
| 12,450 % | USA | |
| 11,720 % | Kasse | |
| 3,740 % | Schweiz | |
| 2,320 % | Großbritannien | |
| 2,170 % | Finnland | |
| 1,520 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 0,960 % | Österreich | |
| 0,880 % | Japan | |
| 0,710 % | Russland | |
| 0,430 % | Schweden | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,190 % | Südafrika | |
| 24,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,700 % | Euro | |
| 13,470 % | US Dollar | |
| 4,300 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,770 % | Indische Rupie | |
| 3,700 % | Russischer Rubel | |
| 3,570 % | Schweizer Franken | |
| 3,060 % | Australische Dollar | |
| 2,650 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,320 % | Pfund Sterling | |
| 2,140 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,010 % | Türkische Lira | |
| 1,070 % | Brasilianische Real | |
| 0,990 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,610 % | Japanische Yen | |
| 0,560 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,440 % | Schwedische Krone | |
| 12,320 % | übrige Währungen |
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