Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 236,85 Mio. EUR | ||
Symbol | OD52 | ||
ISIN | DE000A2PMX85 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,40 | -5,9 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Industrie |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,3 % | Barmittel |
3,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
24,1 % | Supranational |
23,3 % | Deutschland |
16,9 % | USA |
10,6 % | Norwegen |
4,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,10
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
113,00
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
112,99
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
18,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,070 % | Industrie | |
4,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,260 % | Barmittel | |
3,110 % | Rohstoffe | |
1,900 % | Versorger | |
1,380 % | Finanzdienstleistungen | |
58,900 % | übrige Bestandteile |
2,160 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,970 % | IONQ INC. CL.A DL-,0001 | |
1,910 % | BRAINCHIP HOLDINGS LTD | |
1,830 % | INTL FIN. CORP. 14/24 | |
1,750 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
1,720 % | NVE CORP. NEW DL-,01 | |
1,710 % | SOITEC S.A. EO 2 | |
1,630 % | OXFORD INSTR. PLC LS-,05 | |
1,570 % | BUNDANL.V.16/26 | |
1,560 % | WOLFSPEED INC. DL-,00125 | |
82,190 % | übrige Positionen |
24,140 % | Supranational | |
23,330 % | Deutschland | |
16,900 % | USA | |
10,630 % | Norwegen | |
4,130 % | Großbritannien | |
3,260 % | Kasse | |
2,990 % | Frankreich | |
2,530 % | Kanada | |
2,130 % | Australien | |
1,830 % | Polen | |
1,790 % | Tschechien | |
1,760 % | Neuseeland | |
1,230 % | Japan | |
0,950 % | Niederlande | |
0,760 % | Spanien | |
0,220 % | Mexiko | |
0,200 % | Irland | |
0,200 % | Luxemburg | |
1,020 % | übrige Länder |
29,260 % | Euro | |
16,230 % | US Dollar | |
9,240 % | Norwegische Krone | |
6,710 % | Indische Rupie | |
6,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,290 % | Brasilianische Real | |
4,520 % | Australische Dollar | |
3,800 % | Indonesische Rupiah | |
3,720 % | Pfund Sterling | |
2,740 % | Polnischer Zloty | |
2,530 % | Kanadische Dollar | |
1,960 % | Neuseeland-Dollar | |
1,800 % | Tschechische Kronen | |
1,250 % | Japanische Yen | |
0,500 % | Südafrikanischer Rand | |
0,390 % | Russischer Rubel | |
4,050 % | übrige Währungen |