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DUI Wertefinder - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 2,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 207,60 Mio. EUR |
| Symbol | OD52 |
| ISIN | DE000A2PMX85 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,22 | +5,3 % | -- | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,1 % | USA |
| 20,1 % | Supranational |
| 11,1 % | Deutschland |
| 10,5 % | Norwegen |
| 6,6 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,1 % | USA |
| 20,1 % | Supranational |
| 11,1 % | Deutschland |
| 10,5 % | Norwegen |
| 6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,88
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
116,76
|
18.09.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
116,70
|
18.09.25 | 08:01 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,150 % | USA | |
| 20,130 % | Supranational | |
| 11,070 % | Deutschland | |
| 10,500 % | Norwegen | |
| 6,620 % | Großbritannien | |
| 6,600 % | Kasse | |
| 3,210 % | Schweden | |
| 2,670 % | Kanada | |
| 2,440 % | Niederlande | |
| 2,220 % | Japan | |
| 2,180 % | Australien | |
| 1,640 % | Frankreich | |
| 1,040 % | Neuseeland | |
| 0,950 % | Taiwan | |
| 0,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,190 % | IP GROUP PLC LS -,02 | |
| 2,030 % | UNITY SOFTWARE DL-,000005 | |
| 1,970 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,910 % | SKF AB B SK 0,625 | |
| 1,840 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 1,830 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,780 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
| 1,750 % | AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01 | |
| 1,710 % | BUNDANL.V.97/27 | |
| 1,690 % | SCHRODINGER INC.DL -,01 | |
| 81,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,150 % | USA | |
| 20,130 % | Supranational | |
| 11,070 % | Deutschland | |
| 10,500 % | Norwegen | |
| 6,620 % | Großbritannien | |
| 6,600 % | Kasse | |
| 3,210 % | Schweden | |
| 2,670 % | Kanada | |
| 2,440 % | Niederlande | |
| 2,220 % | Japan | |
| 2,180 % | Australien | |
| 1,640 % | Frankreich | |
| 1,040 % | Neuseeland | |
| 0,950 % | Taiwan | |
| 0,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,900 % | US Dollar | |
| 14,770 % | Euro | |
| 8,760 % | Norwegische Krone | |
| 6,620 % | Pfund Sterling | |
| 5,000 % | Indische Rupie | |
| 3,670 % | Australische Dollar | |
| 3,610 % | Brasilianische Real | |
| 3,450 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,210 % | Schwedische Krone | |
| 2,670 % | Kanadische Dollar | |
| 2,650 % | Türkische Lira | |
| 2,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,220 % | Japanische Yen | |
| 1,280 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,950 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,640 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,570 % | Russischer Rubel | |
| 6,580 % | übrige Währungen |
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