DUI Wertefinder - R EUR DISFonds

WKN: A2PMX8 ISIN: DE000A2PMX85


120,581EUR
+1,00 % +1,196
Börse
Stand 07.05.21 - 20:01:01 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,65 EUR)
Fondsvolumen 29,33 Mio. EUR
Symbol OD52
ISIN DE000A2PMX85
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2732 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
15,24 +34,3 % +91,6 %
15,24 +34,3 % +91,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % IT-Software (Telekommun..
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Barmittel
6,4 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Industrie
Nach Ländern
22,0 % Deutschland
16,2 % USA
14,9 % Supranational
6,8 % Kasse
3,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,15
06.05.21 08:00 -- 1
Hamburg
119,07
07.05.21 08:04 0 2
München
119,11
07.05.21 08:13 0 2
Tradegate
120,581
07.05.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  20,980 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,800 % Barmittel
  6,370 % Finanzdienstleistungen
  4,500 % Industrie
  4,470 % Sonstige Konsumgüter
  3,430 % Konglomerate
  3,130 % Rohstoffe
  39,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,820 % Allianz SE
  3,740 % Deutsche Telekom AG
  3,430 % Siemens AG
  3,390 % Fresenius SE & Co KGaA
  3,320 % SAP SE
  3,140 % Brainchip Holdings Ltd. Registered Sha..
  2,810 % International Business Machines Corp
  2,650 % Roche Holding AG
  2,550 % IP Group PLC
  2,470 % Asian Development Bank MTN 19/24
  68,680 % übrige Positionen

Länder

  22,020 % Deutschland
  16,180 % USA
  14,880 % Supranational
  6,800 % Kasse
  3,790 % Schweiz
  2,920 % Frankreich
  2,640 % Japan
  2,550 % Großbritannien
  1,740 % Israel
  1,460 % Norwegen
  1,060 % Österreich
  1,010 % Niederlande
  0,750 % Schweden
  0,610 % Russland
  0,540 % Dänemark
  0,400 % Südafrika
  0,310 % Mexiko
  0,250 % Australien
  20,090 % übrige Länder

Währungen

  37,470 % Euro
  17,680 % US Dollar
  3,910 % Australische Dollar
  3,820 % Schweizer Franken
  3,580 % Russischer Rubel
  3,430 % Indische Rupie
  3,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,010 % Indonesische Rupiah
  2,550 % Pfund Sterling
  2,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,390 % Japanische Yen
  1,920 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,870 % Türkische Lira
  1,460 % Norwegische Krone
  0,930 % Brasilianische Real
  0,900 % Südafrikanischer Rand
  0,770 % Schwedische Krone
  0,550 % Dänische Kronen
  0,520 % Neuseeland-Dollar
  7,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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