Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 228,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JQJ46 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,77 | +15,9 % | -- | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,2 % | Informationstechnologie.. |
15,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Industrie |
10,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,7 % | Frankreich |
23,5 % | Deutschland |
13,1 % | Niederlande |
10,5 % | Kasse |
5,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
65,02
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und / oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in der Euro-Zone und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in der Euro-Zone. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten in- und ausländischen Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technischquantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) gesteuert werden. Dies bedeutet, dass der Fonds nicht durch Einzeltitelselektion, sondern durch das Timing des zugrundeliegenden Marktes versucht, eine Performance zu generieren. Hierzu wird auf hoch liquide Aktienmarkt-Futures zurückgegriffen. Durch die Isolierung eines Primärindikators wird der überliegende Markttrend identifiziert. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob eine Position zum Markt (Kauf Future) oder gegen den Markt (Verkauf Future) eingenommen wird. Bestätigt der Primärindikator ein positives Investitionsumfeld, so sollen kurzfristig überkaufte- bzw. überverkaufte Situationen genutzt werden, um den Investitionsgrad taktisch zu steuern. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
26,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,240 % | Finanzdienstleistungen | |
12,290 % | Industrie | |
10,480 % | Barmittel | |
4,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | Energie | |
4,560 % | Rohstoffe | |
3,190 % | Versorger | |
0,350 % | Immobilien | |
1,070 % | übrige Bestandteile |
7,230 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,290 % | LVMH EO 0,3 | |
3,880 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,410 % | SAP SE O.N. | |
3,290 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,210 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,850 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,520 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,460 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,320 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
62,540 % | übrige Positionen |
36,730 % | Frankreich | |
23,500 % | Deutschland | |
13,100 % | Niederlande | |
10,480 % | Kasse | |
5,710 % | Spanien | |
4,280 % | Italien | |
1,850 % | Irland | |
1,720 % | Finnland | |
1,570 % | Belgien | |
1,060 % | übrige Länder |
89,480 % | Euro | |
10,520 % | übrige Währungen |