MehrWerte Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1J3WK ISIN: DE000A1J3WK1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J3WK1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,68 | +4,1 % | +0,7 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,7 % | Barmittel |
| 3,8 % | Informationstechnologie.. |
| 3,3 % | Industrie |
| 3,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | Deutschland |
| 11,9 % | Frankreich |
| 11,3 % | USA |
| 8,7 % | Kasse |
| 6,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,32
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 8,710 % | Barmittel | |
| 3,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,310 % | Industrie | |
| 3,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,540 % | Rohstoffe | |
| 0,270 % | Versorger | |
| 74,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,970 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,330 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 1,670 % | LUFTHANSA AG MTN 21/24 | |
| 1,620 % | LDN STOCK EXCH.GRP 18/27 | |
| 1,610 % | TELEFONICA EM. 18/27 MTN | |
| 1,590 % | EDP-ENERGIAS 21/81 FLR | |
| 1,590 % | TELIA CO AB 20/81 FLR | |
| 1,580 % | MERCK KGAA SUB.ANL.20/80 | |
| 1,580 % | TEL.EUROPE 20/UND. FLR | |
| 1,550 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 81,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,990 % | Deutschland | |
| 11,900 % | Frankreich | |
| 11,320 % | USA | |
| 8,710 % | Kasse | |
| 6,100 % | Niederlande | |
| 4,030 % | Dänemark | |
| 3,870 % | Großbritannien | |
| 3,260 % | Spanien | |
| 2,770 % | Schweden | |
| 1,950 % | Australien | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 1,590 % | Portugal | |
| 1,560 % | Italien | |
| 1,050 % | Österreich | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Chile | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,640 % | Euro | |
| 10,240 % | US Dollar | |
| 1,430 % | Norwegische Krone | |
| 0,820 % | Australische Dollar | |
| 0,720 % | Schweizer Franken | |
| 0,710 % | Dänische Kronen | |
| 9,440 % | übrige Währungen |
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