MehrWerte Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A1J3WK ISIN: DE000A1J3WK1


92,13 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,75 EUR)
Fondsvolumen 27,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1J3WK1
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DVAM Vermögen..
Auflagedatum 07.02.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,75 +4,3 % +2,3 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,3 % Barmittel
3,8 % Informationstechnologie..
3,5 % Industrie
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
2,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
36,5 % Deutschland
12,2 % Frankreich
11,6 % USA
7,3 % Kasse
6,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,13
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

  7,280 % Barmittel
  3,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,500 % Industrie
  3,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,770 % Sonstige Konsumgüter
  1,920 % Finanzdienstleistungen
  1,580 % Rohstoffe
  0,260 % Versorger
  75,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen