DAX
25.261
+0,867
MDAX
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+1,094
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
67.583
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Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - ID EUR DIS Fonds

WKN: A40313 ISIN: IE000RZHWUU4


100.8798  EUR
0,013 +0,0132
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,56 EUR)
Fondsvolumen 586,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000RZHWUU4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.11.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CORPORATE HYBRID BOND FUND - ID EUR DIS, WKN: A40313 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 17,8 %
Frankreich 14,3 %
Großbritannien 14,3 %
Kanada 12,0 %
Niederlande 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,8798
19.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, darunter hybride Unternehmensanleihen, die an weltweit anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hybride Unternehmensanleihen werden von Nicht-Finanzunternehmen begeben und bieten den Emittenten in der Regel die Möglichkeit, sich von Anlegern Geld gegen Zinszahlungen zu leihen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Schuldtitel, wie z. B. vorrangige Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Fondsvermögens in Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating angelegt, wobei der Fonds die Flexibilität besitzt, mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade anzulegen, vorausgesetzt, dass der Fonds unter keinen Umständen in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating als B- oder gleichwertig investiert. Im Hinblick auf ESG-Faktoren bewirbt der Fonds einen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, indem er in Emittenten investiert, die sich zur Dekarbonisierung verpflichtet haben und zu deren ökologischen Merkmalen des Fonds sinkende Treibhausgasemissionen gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,44 % SOUTHERN CO. 21/81 FLR
4,21 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
3,57 % NEVADA POWER 25/55 FLR
3,13 % BP CAP.MKTS 24/UND. FLR
2,74 % ELECT.FRANCE 25/UND. FLR
2,68 % NGG FINANCE 19/82 FLR
2,36 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR
2,20 % ENBRIDGE 24/54 FLR
2,18 % BELL CANADA 25/55 FLR
2,14 % ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A
70,35 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,76 % USA
  14,35 % Frankreich
  14,28 % Großbritannien
  11,99 % Kanada
  8,63 % Niederlande
  5,83 % Kasse
  5,27 % Deutschland
  4,25 % Australien
  4,24 % Dänemark
  3,42 % Luxemburg
  2,89 % Belgien
  2,28 % Portugal
  1,82 % Schweden
  1,35 % Italien
  1,22 % Spanien
  0,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,47 % Euro
  5,53 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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