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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds - D1 EUR DIS Fonds
WKN: A2QSH0 ISIN: LU2319927823
| Börse | Fondsgesellschaft |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,51 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 82,43 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2319927823 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,75 | -0,3 % | -9,2 % | ||||
| 10,96 | +20,9 % | +80,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 53,9 % |
| Basiskonsumgüter | 12,5 % |
| Industrie | 7,9 % |
| Versorger | 7,4 % |
| sonst. VM | 5,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Norwegen | 48,1 % |
| Schweden | 24,2 % |
| Dänemark | 7,9 % |
| Finnland | 7,5 % |
| sonst. VM | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
100,981
|
28.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,86 % | Finanzen | |
| 12,48 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,89 % | Industrie | |
| 7,41 % | Versorger | |
| 5,73 % | sonst. VM | |
| 3,91 % | Telekommunikation | |
| 3,84 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 2,11 % | Energie | |
| 0,25 % | Rohstoffe | |
| 2,52 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,30 % | Sparebanken Norge FRN 23.10.2030 | |
| 2,06 % | DNB Bank ASA FRN 19.04.2032 | |
| 2,03 % | SpareBank 1 SMN 4.62 25.03.2031 | |
| 1,97 % | NORWAY 21/31 | |
| 1,43 % | Spar Nord Bank A/S FRN 08.12.2028 | |
| 1,42 % | Jyske Bank A/S FRN 31.08.2032 | |
| 1,40 % | Stockholm Exergi Holding FRN 25.03.2032 | |
| 1,39 % | Elkem ASA FRN 31.08.2028 | |
| 1,28 % | LAENSFOER.BK 24/29 MTN | |
| 1,26 % | EPIROC 24/31 MTN | |
| 83,46 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,09 % | Norwegen | |
| 24,20 % | Schweden | |
| 7,89 % | Dänemark | |
| 7,50 % | Finnland | |
| 6,33 % | sonst. VM | |
| 1,36 % | Luxemburg | |
| 1,13 % | Island | |
| 0,72 % | Niederlande | |
| 0,27 % | Deutschland | |
| 2,51 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,68 % | Norwegische Krone | |
| 23,61 % | Euro | |
| 18,71 % | Schwedische Krone |
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