Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A12BUV2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,52 | +12,0 % | +7,9 % | |||
5,57 | +5,8 % | +7,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
33,2 % | Allgemeines Finanzwesen |
23,1 % | Sonstige |
14,5 % | Elektrizität |
12,7 % | Festnetz-Telekommunikat.. |
8,2 % | Erdöl- und Erdgasproduz.. |
Nach Ländern | |
26,3 % | Niederlande |
20,1 % | Sonstige |
18,5 % | Frankreich |
15,2 % | Deutschland |
12,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,46
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen hohen Wertzuwachs sowie hohe Ausschüttungen mit der gestreuten Anlage in Hybridanleihen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird der Fonds in verzinsliche nachrangige Unternehmensanleihen investiert, von denen sich die Gesellschaft gegenüber vergleichbaren Wertpapieren, z. B. Senior-Unternehmensanleihen, höhere Renditen erwartet. Es werden keine verzinslichen Wertpapiere erworben, die von Banken oder Versicherungen ausgegeben werden. Es werden verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BB (Standard & Poor´s) bzw. Ba2 (Moody´s) erworben. Dabei sind für die Einschätzung der Schuldnerqualität eines Wertpapiers und für die Erwerbsentscheidung neben dem Rating auch andere Faktoren und Ausstattungsmerkmale maßgeblich. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden- Württ.. |
33,160 % | Allgemeines Finanzwesen | |
23,140 % | Sonstige | |
14,530 % | Elektrizität | |
12,730 % | Festnetz-Telekommunikation | |
8,190 % | Erdöl- und Erdgasproduzenten | |
6,280 % | Arzneimittel und Biotechnologie | |
0,330 % | Gelder | |
1,640 % | übrige Bestandteile |
73,120 % | Sonstige | |
5,550 % | Iberdrola International B.V. | |
5,090 % | Engie S.A. | |
4,900 % | SSE PLC | |
4,750 % | Orsted A/S | |
4,630 % | Deutsche Bahn Finance GmbH | |
1,960 % | übrige Positionen |
26,320 % | Niederlande | |
20,140 % | Sonstige | |
18,490 % | Frankreich | |
15,190 % | Deutschland | |
12,700 % | Großbritannien | |
6,830 % | Schweden | |
0,330 % | Gelder | |
0,000 % | übrige Länder |