Value Partnership - P EUR DIS Fonds
WKN: A14UV3 ISIN: DE000A14UV37
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO16 | ||
| ISIN | DE000A14UV37 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,16 | +78,6 % | +86,4 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,4 % | Industrie |
| 26,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Energie |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 63,7 % | Deutschland |
| 6,8 % | Dänemark |
| 6,4 % | Italien |
| 5,4 % | Kasse |
| 5,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
183,63
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Hamburg |
183,03
|
28.09.21 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 30,360 % | Industrie | |
| 26,530 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,610 % | Energie | |
| 8,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,410 % | Barmittel | |
| 2,510 % | Konglomerate | |
| 2,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,040 % | m-u-t AG Messgeraete F.Med+Umw | |
| 7,190 % | OEKOWORLD AG | |
| 6,940 % | FinTech Group AG | |
| 6,380 % | ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 5,800 % | GK Software AG | |
| 4,800 % | Schaltbau Holding AG | |
| 4,600 % | GFT Technologies SE | |
| 4,480 % | SAF-Holland SE - Common Stock EUR 0.01 | |
| 3,860 % | El.En. SpA | |
| 3,710 % | FREQUENTIS AG | |
| 44,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,720 % | Deutschland | |
| 6,780 % | Dänemark | |
| 6,370 % | Italien | |
| 5,410 % | Kasse | |
| 5,380 % | USA | |
| 3,710 % | Österreich | |
| 1,840 % | Großbritannien | |
| 6,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,860 % | Euro | |
| 6,790 % | Dänische Kronen | |
| 5,110 % | Pfund Sterling | |
| 2,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,810 % | Schwedische Krone | |
| 6,320 % | übrige Währungen |
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