Value Partnership - P EUR DIS Fonds

WKN: A14UV3 ISIN: DE000A14UV37


183,03EUR
-0,65 % -1,20
Börse
Stand 28.09.21 - 08:06:35 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,82 EUR)
Fondsvolumen 33,59 Mio. EUR
Symbol UO16
ISIN DE000A14UV37
Portrait

(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.10.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,9994 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,16 +78,6 % +86,4 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,4 % Industrie
26,5 % IT-Software (Telekommun..
9,5 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Energie
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
63,7 % Deutschland
6,8 % Dänemark
6,4 % Italien
5,4 % Kasse
5,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,63
24.09.21 08:00 -- 2
Hamburg
183,03
28.09.21 08:06 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  30,360 % Industrie
  26,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,530 % Finanzdienstleistungen
  8,610 % Energie
  8,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,410 % Barmittel
  2,510 % Konglomerate
  2,110 % Sonstige Konsumgüter
  6,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,040 % m-u-t AG Messgeraete F.Med+Umw
  7,190 % OEKOWORLD AG
  6,940 % FinTech Group AG
  6,380 % ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.
  5,800 % GK Software AG
  4,800 % Schaltbau Holding AG
  4,600 % GFT Technologies SE
  4,480 % SAF-Holland SE - Common Stock EUR 0.01
  3,860 % El.En. SpA
  3,710 % FREQUENTIS AG
  44,200 % übrige Positionen

Länder

  63,720 % Deutschland
  6,780 % Dänemark
  6,370 % Italien
  5,410 % Kasse
  5,380 % USA
  3,710 % Österreich
  1,840 % Großbritannien
  6,790 % übrige Länder

Währungen

  77,860 % Euro
  6,790 % Dänische Kronen
  5,110 % Pfund Sterling
  2,110 % Hongkong-Dollar
  1,810 % Schwedische Krone
  6,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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