Value Partnership - P EUR DIS Fonds

WKN: A14UV3 ISIN: DE000A14UV37


147,02EUR
-0,36 % -0,53
Börse
Stand 09.04.21 - 08:07:17 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,82 EUR)
Fondsvolumen 30,33 Mio. EUR
Symbol UO16
ISIN DE000A14UV37
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.10.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,9994 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,86 +78,5 % +61,6 %
11,55 +35,4 % +40,4 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Industrie
23,7 % IT-Software (Telekommun..
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,7 % Barmittel
5,5 % Konglomerate
Nach Ländern
46,8 % Deutschland
7,7 % Italien
7,7 % Kasse
7,6 % USA
5,4 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,55
08.04.21 08:00 -- 1
Hamburg
147,02
09.04.21 08:07 0 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  29,380 % Industrie
  23,680 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,660 % Barmittel
  5,530 % Konglomerate
  4,850 % Finanzdienstleistungen
  4,650 % Sonstige Konsumgüter
  14,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,930 % m-u-t AG Messgeraete F.Med+Umw
  7,870 % ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.
  5,530 % Space4 SpA
  5,380 % FinTech Group AG
  5,140 % GK Software AG
  4,850 % OEKOWORLD AG
  4,650 % Schaltbau Holding AG
  4,060 % SAF-Holland SE - Common Stock EUR 0.01
  3,010 % GFT Technologies SE
  2,960 % Somero Enterprises Inc
  48,620 % übrige Positionen

Länder

  46,820 % Deutschland
  7,730 % Italien
  7,660 % Kasse
  7,600 % USA
  5,410 % Dänemark
  2,900 % China
  2,900 % Hong Kong
  2,850 % Österreich
  1,660 % Großbritannien
  14,470 % übrige Länder

Währungen

  68,190 % Euro
  5,430 % Dänische Kronen
  4,690 % US Dollar
  4,610 % Pfund Sterling
  2,940 % Hongkong-Dollar
  2,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,530 % Schwedische Krone
  8,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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