Value Partnership - P EUR DIS Fonds

WKN: A14UV3 ISIN: DE000A14UV37


122,78EUR
-0,74 % -0,92
Börse
Stand 04.12.20 - 08:27:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
29.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,82 EUR)
Fondsvolumen 25,52 Mio. EUR
Symbol UO16
ISIN DE000A14UV37
WKN A14UV3
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.10.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0165 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,60 +24,3 % +21,9 %
20,37 +5,0 % +16,1 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Industrials
23,1 % Information Technology
10,2 % Financials
10,0 % Health Care
7,2 % Bankguthaben
Nach Ländern
51,7 % Bundesrepublik Deutschland
7,5 % Italien
7,2 % Bankguthaben
6,0 % Dänemark
5,6 % Kaimaninseln

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,06
03.12.20 08:00 -- 1
Hamburg
122,78
04.12.20 08:27 0 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  25,220 % Industrials
  23,140 % Information Technology
  10,200 % Financials
  10,000 % Health Care
  7,170 % Bankguthaben
  6,970 % Consumer Discretionary
  5,530 % Utilities
  4,150 % Sonstige
  3,060 % Materials
  2,410 % Communication Services
  2,170 % Branchenmix

Größte Positionen

  7,600 % Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.
  7,010 % flatex AG Namens-Aktien o.N.
  6,340 % STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.
  5,660 % Guala Closures S.p.A. Azioni nom. o.N.
  5,530 % ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.
  5,140 % Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.
  4,150 % SAF HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
  4,060 % GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.
  3,710 % Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N.
  3,470 % Balco Group AB Namn-Aktier o.N.
  47,330 % übrige Positionen

Länder

  51,700 % Bundesrepublik Deutschland
  7,540 % Italien
  7,170 % Bankguthaben
  6,000 % Dänemark
  5,640 % Kaimaninseln
  4,760 % Global
  4,170 % USA
  3,710 % Österreich
  3,470 % Schweden
  3,030 % Hong Kong
  2,810 % Niederlande
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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