Value Partnership - P EUR DIS Fonds
WKN: A14UV3 ISIN: DE000A14UV37
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 29.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 25,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO16 | ||
| ISIN | DE000A14UV37 | ||
| WKN | A14UV3 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,60 | +24,3 % | +21,9 % | |||
| 20,37 | +5,0 % | +16,1 % | |||
| 29,67 | +8,2 % | +57,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Industrials |
| 23,1 % | Information Technology |
| 10,2 % | Financials |
| 10,0 % | Health Care |
| 7,2 % | Bankguthaben |
| Nach Ländern | |
| 51,7 % | Bundesrepublik Deutschland |
| 7,5 % | Italien |
| 7,2 % | Bankguthaben |
| 6,0 % | Dänemark |
| 5,6 % | Kaimaninseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,06
|
03.12.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
122,78
|
04.12.20 | 08:27 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 25,220 % | Industrials | |
| 23,140 % | Information Technology | |
| 10,200 % | Financials | |
| 10,000 % | Health Care | |
| 7,170 % | Bankguthaben | |
| 6,970 % | Consumer Discretionary | |
| 5,530 % | Utilities | |
| 4,150 % | Sonstige | |
| 3,060 % | Materials | |
| 2,410 % | Communication Services | |
| 2,170 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| 7,600 % | Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 7,010 % | flatex AG Namens-Aktien o.N. | |
| 6,340 % | STEICO SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 5,660 % | Guala Closures S.p.A. Azioni nom. o.N. | |
| 5,530 % | ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 5,140 % | Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N. | |
| 4,150 % | SAF HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 | |
| 4,060 % | GK Software SE Inhaber-Aktien O.N. | |
| 3,710 % | Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 3,470 % | Balco Group AB Namn-Aktier o.N. | |
| 47,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,700 % | Bundesrepublik Deutschland | |
| 7,540 % | Italien | |
| 7,170 % | Bankguthaben | |
| 6,000 % | Dänemark | |
| 5,640 % | Kaimaninseln | |
| 4,760 % | Global | |
| 4,170 % | USA | |
| 3,710 % | Österreich | |
| 3,470 % | Schweden | |
| 3,030 % | Hong Kong | |
| 2,810 % | Niederlande |
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