HMT Euro Aktien Solvency - EUR DIS Fonds
WKN: A12BS9 ISIN: DE000A12BS94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO14 | ||
| ISIN | DE000A12BS94 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,08 | +5,9 % | -6,6 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,7 % | Industrie |
| 8,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | Frankreich |
| 28,2 % | Deutschland |
| 13,8 % | Niederlande |
| 6,4 % | Spanien |
| 3,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 85,6425 |
86,31 |
25.04.24 | 15:33 | 202 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,54
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
86,334
|
25.04.24 | 15:32 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
85,91
|
25.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| München |
86,23
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
86,25
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Hannover |
86,58
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
86,941
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien aus dem EU-Währungsraum. Zusätzlich sollen Derivate (vorwiegend börsengehandelte Optionen) zur Renditeoptimierung eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| 27,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,740 % | Industrie | |
| 8,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,560 % | Energie | |
| 5,820 % | Rohstoffe | |
| 4,620 % | Versorger | |
| 4,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,010 % | Barmittel | |
| 1,910 % | Immobilien | |
| 0,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,420 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,840 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,710 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,270 % | SAP SE O.N. | |
| 3,580 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,890 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,810 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,760 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,760 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 2,530 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 59,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,400 % | Frankreich | |
| 28,250 % | Deutschland | |
| 13,830 % | Niederlande | |
| 6,420 % | Spanien | |
| 3,810 % | Italien | |
| 3,010 % | Kasse | |
| 2,500 % | Belgien | |
| 2,150 % | Österreich | |
| 1,020 % | Finnland | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,340 % | Irland | |
| 0,160 % | Schweiz | |
| 0,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,890 % | Euro | |
| 3,110 % | übrige Währungen |
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