Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC Fonds
WKN: A1110D ISIN: DE000A1110D7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1110D7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,07 | +6,3 % | +0,7 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,8 % | Global |
| 2,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,82
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der 'Vermögensmandat Strategie Ertrag' verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| 9,230 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | |
| 8,030 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
| 7,210 % | XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C | |
| 5,590 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 5,030 % | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | |
| 4,930 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
| 4,900 % | FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH | |
| 4,100 % | KEPLER EUROPA RENTENFO.IT | |
| 4,040 % | AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO | |
| 3,510 % | ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA | |
| 43,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,790 % | Global | |
| 2,360 % | Kasse |
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