KEPLER Euro Rentenfonds T (IT) Fonds

WKN: A2QKXX ISIN: AT0000A2MHG3


89,37 EUR
+0,34 % +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 272,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2MHG3
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Stefan Wa..
Auflagedatum 09.04.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,16 +3,9 % --
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,2 % Sonstige Länder
13,0 % Deutschland
12,6 % Frankreich
11,4 % Österreich
10,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,37
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Euro Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,620 % ITALIEN 24/34
  2,430 % EU 23/38 MTN
  1,720 % SPANIEN 21/27
  1,640 % NEDERLD 21/29
  1,580 % BUNDANL.V. 05/37
  1,500 % OESTERREICH 22/32 MTN
  1,430 % INST.CRD.OF. 23/29 MTN
  1,300 % FINNLD 20/36
  1,270 % 4,050% ITALIEN 24/37
  1,220 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.
  83,290 % übrige Positionen

Länder

  27,220 % Sonstige Länder
  13,000 % Deutschland
  12,570 % Frankreich
  11,410 % Österreich
  10,370 % Italien
  8,300 % Belgien
  6,610 % Spanien
  4,890 % Niederlande
  3,410 % Finnland
  2,220 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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