KEPLER Euro Rentenfonds T (IT) Fonds
WKN: A2QKXX ISIN: AT0000A2MHG3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 264,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2MHG3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,22 | +4,6 % | -- | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Sonstige Länder |
| 13,2 % | Deutschland |
| 12,6 % | Frankreich |
| 11,0 % | Italien |
| 10,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,92
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Euro Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 2,650 % | 3,850% ITALIEN 24/34 | |
| 2,460 % | EU 23/38 MTN | |
| 1,710 % | SPANIEN 21/27 | |
| 1,620 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
| 1,540 % | ITALIEN 24/39 | |
| 1,520 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 1,490 % | NIEDERLANDE 23/30 | |
| 1,460 % | INST.CRD.OF. 23/29 MTN | |
| 1,340 % | FINNLD 20/36 | |
| 1,310 % | FRANKREICH 21/53 O.A.T. | |
| 82,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,360 % | Sonstige Länder | |
| 13,240 % | Deutschland | |
| 12,620 % | Frankreich | |
| 10,980 % | Italien | |
| 10,650 % | Österreich | |
| 8,070 % | Belgien | |
| 6,660 % | Spanien | |
| 4,420 % | Niederlande | |
| 3,540 % | Liquidität | |
| 3,460 % | Finnland |
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